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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 92 M
Date de création
10 février 2025
Positions
162
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Capital peut être à risqué
Aperçu
Cours actuel
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Conseil: Ouvrez un compte PEA dès maintenant et commencez à investir dans des ETF avec seulement 1 €. En savoir plus Description
Le Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des obligations CLO (collateralised loan obligations) libellées en USD et notées AAA (au moins 80 %) et AA (jusqu'à 20 %).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Invesco USD AAA CLO |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Dérivés de crédit |
| Taille du fonds | EUR 92 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 10 février 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 162 au total
17,82%
| US82666XAA81 | 2,49% |
| US092916AA32 | 1,95% |
| US67102QBK31 | 1,87% |
| US70019HAA23 | 1,85% |
| US670898AW56 | 1,79% |
| US70016WAQ78 | 1,64% |
| US38138JAN37 | 1,61% |
| US64134JAL70 | 1,55% |
| US15033EAN85 | 1,54% |
| US29002HAW97 | 1,53% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/10/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | -2,07% |
| 3 mois | -0,18% |
| 6 mois | +0,21% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -9,57% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,13% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UCLU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ICLO | ICLO IM ICLOEUIV | ICLO.MI ICLOEUiv.P | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | ICLP | ICLP LN ICLOGBIV | ICLP.L ICLOGBiv.P | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | ICLO | ICLO LN ICLOUSIV | ICLO.L ICLOUSiv.P | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | ICLO | ICLO SW ICLOCHIV | ICLO.S ICLOCHiv.P | Société Générale |
| XETRA | EUR | UCLU | UCLU GY ICLOEUIV | UCLU.DE ICLOEUiv.P | Société Générale |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Invesco USD AAA CLO
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 13 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UCLU ?
Le nom de UCLU est Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist est UCLU.
Quel est l’ISIN de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist est IE000PKN5N58.
Quels sont les coûts de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist est de 92 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.