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TER
0,28% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 7 M
Date de création
22 août 2025
Positions
82
Aperçu
Beschrijving
Le iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select. L'indice MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select suit les sociétés européennes dont les rendements en dividendes restent supérieurs à la moyenne. Les actions incluses sont filtrées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). L'indice parent est l'indice MSCI Europe.
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select |
| Investeringsfocus | Actions, Europe, Dividendes |
| Fondsgrootte | EUR 7 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,28% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Oui |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
| Startdatum/Noteringsdatum | 22 août 2025 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31 octobre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | - |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Inconnu |
| Zwitserland | Inconnu |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 82
30,00%
| Novartis AG | 4,29% |
| ABB Ltd. | 3,34% |
| Iberdrola SA | 3,16% |
| Unilever Plc | 3,00% |
| Volvo | 2,93% |
| National Grid | 2,75% |
| Enel SpA | 2,73% |
| Zurich Insurance Group AG | 2,69% |
| AXA SA | 2,57% |
| CaixaBank SA | 2,54% |
Vanaf 29/01/2026
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +0,39% |
| 1 maand | -2,46% |
| 3 maanden | +2,59% |
| 6 maanden | +4,67% |
| 1 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +2,59% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | - |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | - |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -5,50% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEML | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEML |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) est IE000PYEKKW0.
Quels sont les coûts de iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,28% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) est de 7 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.