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| Indice | MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 905 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,67% |
| Date de création/début du négoce | 12 juin 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Schneider Electric SE | 3,51% |
| ABB Ltd. | 3,48% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,43% |
| Iberdrola SA | 3,19% |
| Enel SpA | 2,84% |
| Zurich Insurance Group AG | 2,78% |
| Novo Nordisk A/S | 2,70% |
| CaixaBank SA | 2,68% |
| National Grid | 2,63% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,56% |
| Services financiers | 29,33% |
| Industrie | 16,32% |
| Fournisseur | 9,93% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,76% |
| Autre | 34,66% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +7,94% |
| 1 mois | +0,52% |
| 3 mois | +3,24% |
| 6 mois | +0,21% |
| 1 an | +6,36% |
| 3 ans | +32,96% |
| 5 ans | +70,43% |
| Depuis la création (MAX) | +77,05% |
| 2024 | +11,73% |
| 2023 | +15,74% |
| 2022 | +0,06% |
| 2021 | +19,90% |
| Rendement actuel de distribution | 1,74% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,11 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,11 | 1,82% |
| 2024 | EUR 0,19 | 3,36% |
| 2023 | EUR 0,20 | 4,01% |
| 2022 | EUR 0,22 | 4,11% |
| 2021 | EUR 0,24 | 5,15% |
| Volatilité 1 an | 12,67% |
| Volatilité 3 ans | 11,36% |
| Volatilité 5 ans | 12,36% |
| Rendement par risque 1 an | 0,50 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,88 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,91 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,07% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,07% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,60% |
| Perte maximale depuis la création | -38,93% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDVX | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | QDVX | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | EQDS | EQDS LN INAVEQDG | EQDS.L FX0UINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | EQDV | EQDV LN INAVEQDE | EQDV.L FX0SINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | EQDS LN INAVEQDG | EQDS.L FX0UINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | QDVX | |||
| XETRA | EUR | QDVX | QDVX GY INAVEQDE | QDVX.DE FX0SINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) | 2 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |