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Indice | MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 637 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,70% |
Date de création/début du négoce | 12 juin 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Novo Nordisk | 4,83% |
ASML Holding | 4,29% |
SAP | 4,00% |
Schneider Electric | 3,43% |
RELX | 2,89% |
ABB | 2,88% |
Lonza Group | 2,72% |
Diageo | 2,71% |
Zurich Insurance Group | 2,68% |
AXA | 2,67% |
Services financiers | 22,55% |
Industrie | 16,96% |
Technologie | 11,08% |
Biens de consommation non cycliques | 9,47% |
Autre | 39,94% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,31% |
1 mois | -1,47% |
3 mois | +6,17% |
6 mois | +18,22% |
1 an | +11,16% |
3 ans | +37,59% |
5 ans | +47,42% |
Depuis la création (MAX) | +57,54% |
2023 | +15,74% |
2022 | +0,06% |
2021 | +19,90% |
2020 | -10,06% |
Rendement actuel de distribution | 3,35% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,20 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,20 | 3,59% |
2023 | EUR 0,20 | 4,01% |
2022 | EUR 0,22 | 4,11% |
2021 | EUR 0,24 | 5,15% |
2020 | EUR 0,15 | 2,84% |
Volatilité 1 an | 9,70% |
Volatilité 3 ans | 12,64% |
Volatilité 5 ans | 17,52% |
Rendement par risque 1 an | 1,15 |
Rendement par risque 3 ans | 0,89 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -7,69% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,60% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,93% |
Perte maximale depuis la création | -38,93% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EQDS | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVX | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | QDVX | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | EQDV | EQDV LN INAVEQDE | EQDV.L FX0SINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | EQDS LN INAVEQDG | EQDS.L FX0UINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVX | QDVX GY INAVEQDE | QDVX.DE FX0SINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 938 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 765 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 639 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 359 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 260 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |