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Indice | FTSE China 50 |
Axe d’investissement | Actions, Chine, Large Cap |
Taille du fonds | EUR 3 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,70% |
Date de création/début du négoce | 7 septembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Alibaba Group Holding | 9,12% |
Tencent Holdings | 8,00% |
China Construction Bank | 7,60% |
Meituan | 7,12% |
NetEase | 5,29% |
ICBC | 4,91% |
Bank of China | 4,05% |
Ping An Insurance Group | 3,49% |
Baidu | 3,49% |
JD com | 3,29% |
Chine | 96,03% |
Hong Kong | 2,60% |
Îles Caïmans | 1,06% |
Autre | 0,31% |
Biens de consommation cycliques | 33,47% |
Services financiers | 29,85% |
Télécommunication | 18,62% |
Énergie | 5,37% |
Autre | 12,69% |
Année en cours | +9,89% |
1 mois | +8,30% |
3 mois | +15,38% |
6 mois | +3,09% |
1 an | -5,06% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -24,62% |
2023 | -16,77% |
2022 | -15,03% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 24,70% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,20 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -27,98% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -44,50% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | FXACN MM | FXACN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | FXAC | FXAC NA | FXAC.AS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares China Large Cap UCITS ETF | 550 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 130 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Complète |