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Taille du fonds | EUR 503 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,76% |
Date de création/début du négoce | 21 octobre 2004 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Alibaba Group Holding Ltd. | 9,54% |
Tencent Holdings Ltd. | 8,56% |
China Construction Bank Corp. | 7,92% |
Meituan | 6,12% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 5,09% |
NetEase, Inc. | 4,98% |
Bank of China Ltd. | 4,23% |
Baidu, Inc. | 3,89% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 3,56% |
JD.com, Inc. | 3,52% |
Chine | 95,98% |
Hong Kong | 2,68% |
Autre | 1,34% |
Biens de consommation cycliques | 31,21% |
Services financiers | 30,85% |
Télécommunication | 19,21% |
Énergie | 5,53% |
Autre | 13,20% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,72% |
1 mois | -1,17% |
3 mois | +5,02% |
6 mois | -10,28% |
1 an | -13,29% |
3 ans | -39,66% |
5 ans | -35,88% |
Depuis la création (MAX) | +145,91% |
2023 | -16,58% |
2022 | -15,07% |
2021 | -14,06% |
2020 | +0,79% |
Rendement actuel de distribution | 2,46% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,56 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,56 | 2,09% |
2023 | EUR 1,56 | 2,04% |
2022 | EUR 1,91 | 2,08% |
2021 | EUR 1,66 | 1,52% |
2020 | EUR 2,72 | 2,45% |
Volatilité 1 an | 24,76% |
Volatilité 3 ans | 30,30% |
Volatilité 5 ans | 27,58% |
Rendement par risque 1 an | -0,54 |
Rendement par risque 3 ans | -0,51 |
Rendement par risque 5 ans | -0,31 |
Perte maximale sur 1 an | -28,19% |
Perte maximale sur 3 ans | -49,22% |
Perte maximale sur 5 ans | -54,70% |
Perte maximale depuis la création | -68,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FXC | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQC | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDFXN MM | IDFXN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | FXC | FXC IM INAVFXCE | FXC.MI FXCINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | FXC | FXC NA INAVFXCE | FXC.AS FXCINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDFX | IDFX LN INAVFXCU | IDFX.L FXCUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | FXC LN INAVFXCP | FXC.L FXCGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | FXC | FXC SE INAVFXCU | FXC.S FXCUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQC | IQQC GY INAVFXCP | IQQC.DE FXCGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 112 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Complète |