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TER
0,37% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 193 M
Date de lancement
11 décembre 2024
Positions
70
Aperçu
Cours actuel
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Le State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) reproduit l'index JP Morgan Saudi Arabia Aggregate. L'indice JP Morgan Saudi Arabia Aggregate suit la performance des instruments souverains et quasi-souverains libellés en USD et des obligations d'État Sukuk libellées en SAR de l'Arabie saoudite.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | JP Morgan Saudi Arabia Aggregate |
| Univers d’investissement | Obligations, Arabie saoudite, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 193 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,37% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 11 décembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
Statut fiscal
| Éligible au PEA | Non |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 16,4% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 70 au total
37,29%
Pays
| Arabie saoudite | 98,92% |
| Autre | 1,08% |
Secteurs
| Souverain | 81,14% |
| Finance | 18,45% |
| Autre | 0,41% |
État : 31/08/2026
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
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 | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
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Source : Recherche justETF; Statut : 10/2026. Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Commission par plan d’épargne 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter aux frais indiqués par les brokers en ligne. Les frais mentionnés sont donc majorés des spreads habituels du marché, des frais d'entrée, des coûts des produits et des coûts externes. A noter : Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la précision du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les sites web des courtiers en ligne. Investir comporte des risques.
* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,68% |
| 1 mois | +3,03% |
| 3 mois | +0,47% |
| 6 mois | +2,65% |
| 1 an | +1,83% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -2,11% |
| 2025 | -4,41% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,26% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,35 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -10,43% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | KSAB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SAUB | SAUB IM | SAUB.MI INKSABE.ivP | Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | USD | KSAB | KSAB LN INKSAB | Societe Generale Virtu | |
| XETRA | EUR | KSAB | KSAB GY | KSAB.DE INKSABE | Deutsche Borse (Xetra) |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de KSAB ?
Le nom de KSAB est State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est KSAB.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est IE000QRDCYW2.
Quels sont les coûts de State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) s'élève à 0,37% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est de 193 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.