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| Indice | Bloomberg MSCI December 2034 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 7-10, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 85 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,99% |
| Date de création/début du négoce | 5 novembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| US30303M8U95 | 1,48% |
| US11135FCD15 | 1,31% |
| US501044DV05 | 1,25% |
| US11135FCT66 | 1,24% |
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| US10373QCA67 | 1,16% |
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| US437076DE95 | 1,03% |
| US55336VBX73 | 0,99% |
| Autre | 100,00% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -2,75% |
| 1 mois | -0,33% |
| 3 mois | +1,67% |
| 6 mois | +3,80% |
| 1 an | -3,61% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,24% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Volatilité 1 an | 8,99% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,40 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,22% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,22% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | ID34 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | ID34 |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 518 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2035 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 16 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |