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Indice | Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 12 janvier 2024 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Tapestry | 1,78% |
DoorDash | 1,67% |
Equifax | 1,54% |
Masco | 1,54% |
Capital One Financial | 1,51% |
Evercore Inc | 1,51% |
Interactive Brokers Group | 1,50% |
Discover Financial | 1,50% |
Charles River Labs Intl | 1,47% |
Bank of New York Mellon | 1,45% |
États-Unis | 94,31% |
Irlande | 2,43% |
Grande-Bretagne | 1,78% |
Autre | 1,48% |
Biens de consommation cycliques | 24,72% |
Technologie | 18,54% |
Industrie | 15,27% |
Services financiers | 10,55% |
Autre | 30,92% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | - |
1 mois | -2,16% |
3 mois | +5,77% |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +8,54% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -7,29% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | ZZZZ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | SMOT IM SMOTEUIV | SMOT.MI SMOTEURINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | GBP | SMTV | SMTV LN SMOTUSIV | SMTV.L SMOTINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | SMOT | SMOT LN SMOTUSIV | SMOT.L SMOTINAV=IHSM | |
SIX Swiss Exchange | CHF | SMOT | SMOT SE SMOTUSIV | SMOT.S SMOTINAV=IHSM | |
XETRA | EUR | SMTV | SMTV GY SMOTEUIV | SMTV.DE SMOTEURINAV=IHSM |