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| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Solactive Global Green Bond Select |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 0 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 13 février 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Goldman Sachs |
| Éligible au PEA | Non |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Goldman Sachs Asset Management International |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Goldman Sachs Bank AG |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Finance | 38,90% |
| Souverain | 34,68% |
| Fournisseur | 10,51% |
| Industrie | 4,07% |
| Autre | 11,84% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** |
| YTD | +1.42% |
| 1 month | +1.99% |
| 3 months | +0.68% |
| 6 months | +1.14% |
| 1 year | +0.74% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +4.99% |
| 2025 | -1.29% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Rendement actuel de distribution | 3,54% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 1,70 |
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,70 | 3,45% |
| 2025 | EUR 1,77 | 3,43% |
| Risk indicator |
Lower risk Higher risk |
| Volatility 1 year | 3.11% |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 0.24 |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -3.38% |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -4.75% |
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GACM | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | GSGR | |||
| SIX Swiss Exchange | EUR | GSGR |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 979 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3 734 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2 456 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2 433 | 0,08% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 2 419 | 0,08% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |