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Taille du fonds | EUR - M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,65% |
Date de création/début du négoce | 7 janvier 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 7,21% |
Apple | 6,57% |
NVIDIA Corp. | 3,71% |
Amazon.com, Inc. | 3,44% |
Meta Platforms | 2,11% |
Alphabet, Inc. A | 2,02% |
Alphabet, Inc. C | 1,72% |
Broadcom Inc. | 1,26% |
Tesla | 1,26% |
Eli Lilly & Co. | 1,26% |
Technologie | 37,68% |
Santé | 14,57% |
Biens de consommation cycliques | 11,83% |
Industrie | 10,72% |
Autre | 25,20% |
Année en cours | +11,85% |
1 mois | +3,23% |
3 mois | +12,11% |
6 mois | +19,30% |
1 an | +31,87% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +15,27% |
2023 | +24,48% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,65% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,73 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,51% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,02% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | IGDA | IGDA LN IGDAIN | IGDA.L D1ECINAV.DE | BNP |
SIX Swiss Exchange | USD | IGDA | IGDA SW IGDAIN | IGDA.S D1ECINAV.DE | BNP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | 532 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC MSCI World Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) | 37 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |