TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
8 M
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Description
Le Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged reproduit l'index Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (GBP Hedged). The Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (GBP Hedged) index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by companies and government agencies worldwide. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,21% |
| Date de création/début du négoce | 14 octobre 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 258 au total
10,70%
| US46647PDW32 | 1,32% |
| US345370DA55 | 1,32% |
| US06051GHW24 | 1,28% |
| XS2585988061 | 1,19% |
| US345370DB39 | 1,09% |
| XS2585987683 | 1,06% |
| XS2585988145 | 0,93% |
| US65339KBW99 | 0,86% |
| US60687YCZ07 | 0,83% |
| US268317AS33 | 0,82% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/02/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,27% |
| 1 mois | -1,82% |
| 3 mois | -1,00% |
| 6 mois | +7,76% |
| 1 an | +3,42% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -12,92% |
| 2023 | +8,25% |
| 2022 | -20,13% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,82% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,87 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,87 | 3,80% |
| 2023 | EUR 0,63 | 2,86% |
| 2022 | EUR 0,19 | 0,67% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,21% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,37 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,21% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -23,15% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | XGBB | XGBB LN XGBBGBIV | XGBB.L XGBBGBPINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XGBB ?
Le nom de XGBB est Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged ?
Le sigle de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged est XGBB.
Quel est l’ISIN de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged est IE000X63FXN4.
Quels sont les coûts de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.