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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 M
Date de lancement
14 octobre 2021
Positions
239
Aperçu
Cours actuel
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Le Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged reproduit l'index Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (GBP Hedged). The Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (GBP Hedged) index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by companies and government agencies worldwide. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,61% |
| Date de lancement / première cotation | 14 octobre 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 25,9% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 239 au total
10,98%
Pays
| États-Unis | 52,50% |
| Émirats arabes unis | 9,08% |
| Arabie saoudite | 7,61% |
| Corée du Sud | 6,33% |
| Autre | 24,48% |
Secteurs
| Finance | 41,82% |
| Fournisseur | 32,60% |
| biens de consommation cycliques | 8,63% |
| Industrie | 7,99% |
| Autre | 8,96% |
État : 29/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,92% |
| 1 mois | -0,43% |
| 3 mois | +0,47% |
| 6 mois | +0,93% |
| 1 an | +2,83% |
| 3 ans | +15,00% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -2,79% |
| 2025 | +1,69% |
| 2024 | +7,41% |
| 2023 | +8,25% |
| 2022 | -20,13% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,94% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,91 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,91 | 3,87% |
| 2025 | EUR 0,90 | 3,78% |
| 2024 | EUR 0,93 | 4,02% |
| 2023 | EUR 0,63 | 2,86% |
| 2022 | EUR 0,19 | 0,67% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,61% |
| Volatilité 3 ans | 8,59% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,43 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,55 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,91% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -23,11% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | XGBB | XGBB LN XGBBGBIV | XGBB.L XGBBGBPINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 974 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 986 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 2 979 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 832 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 705 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XGBB ?
Le nom de XGBB est Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged ?
Le sigle de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged est XGBB.
Quel est l’ISIN de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged est IE000X63FXN4.
Quels sont les coûts de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged est de 2 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.