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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,85% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 23 M
Date de création
24 mars 2025
Positions
42
Aperçu
Description
Le Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des obligations d'entreprises libellées en USD d'émetteurs latino-américains.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Amerant Latin American Debt |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Amérique latine, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 23 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,85% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 24 mars 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | Waystone |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 42 au total
35,20%
| US279158AV11 | 3,89% |
| USA8372TAC20 | 3,70% |
| USP3691NBM13 | 3,60% |
| USP04568AC88 | 3,55% |
| US71647NAK54 | 3,48% |
| USP0091LAD84 | 3,47% |
| USE90508AA52 | 3,46% |
| USP62138AB13 | 3,42% |
| USL21779AK60 | 3,32% |
| USU8215LAA27 | 3,31% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,97% |
État : 30/10/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | -3,44% |
| 3 mois | -3,28% |
| 6 mois | -1,64% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -8,88% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -9,48% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | RNTG | RNTG LN | RNTG.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | RNTA | RNTA LN | RNTA.L | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de RNTA ?
Le nom de RNTA est Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing.
Quel est le sigle de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing ?
Le sigle de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing est RNTA.
Quel est l’ISIN de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing ?
L’ISIN de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing est IE000Y187J49.
Quels sont les coûts de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing s'élève à 0,85% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing ?
La taille du fonds de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing est de 23 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.