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Indice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 89 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,31% |
Date de création/début du négoce | 20 août 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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USG91139AH14 | 0,58% |
USG5975LAE68 | 0,52% |
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XS2150023906 | 0,49% |
USP8674JAE93 | 0,48% |
Autre | 99,89% |
Année en cours | -0,23% |
1 mois | -1,34% |
3 mois | +0,11% |
6 mois | +5,89% |
1 an | +2,80% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -12,08% |
2023 | +4,62% |
2022 | -14,31% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 7,31% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,38 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,83% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -21,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | EMMH |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 961 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 678 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 293 | 0,53% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 125 | 0,35% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc | 13 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |