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TER
0,53% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 229 M
Date de lancement
9 mars 2020
Positions
1 284
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged). The JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged) index tracks corporate bonds from emerging market countries of all maturities, denominated in USD. Rating: Mixed ratings. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 229 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,53% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,32% |
| Date de lancement / première cotation | 9 mars 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1 284 au total
3,05%
| Digicel International Finance, 8.625% 1aug2032, USD | 0,39% |
| SANDS CHINA, 5.4% 8AUG2028, USD | 0,35% |
| YPF, 8.25% 17JAN2034, USD | 0,32% |
| ECOPETROL, 8.875% 13JAN2033, USD | 0,32% |
| ICBC, 3.2% PERP., USD | 0,30% |
| ORLEN, 6% 30JAN2035, USD (C) | 0,29% |
| FIRST QUANTUM MINERALS, 6.375% 15FEB2036, USD | 0,28% |
| PT FREEPORT INDONESIA, 5.315% 14APR2032, USD | 0,28% |
| SAMARCO MINERACAO, 4% 30JUN2031, USD | 0,26% |
| ECOPETROL, 6.875% 29APR2030, USD | 0,26% |
Pays
| Hong Kong | 7,13% |
| Arabie saoudite | 5,53% |
| Grande-Bretagne | 5,36% |
| Chine | 5,15% |
| Autre | 76,83% |
Secteurs
| Finance | 38,55% |
| Matériaux non énergétiques | 12,35% |
| Énergie | 11,69% |
| Fournisseur | 8,63% |
| Autre | 28,78% |
État : 30/07/2026
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,79% |
| 1 mois | +0,79% |
| 3 mois | +0,59% |
| 6 mois | -0,39% |
| 1 an | +2,40% |
| 3 ans | +17,43% |
| 5 ans | -1,16% |
| Depuis le lancement (MAX) | +6,00% |
| 2025 | +6,50% |
| 2024 | +4,38% |
| 2023 | +5,30% |
| 2022 | -14,57% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,32% |
| Volatilité 3 ans | 6,13% |
| Volatilité 5 ans | 7,62% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,56 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,90 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,03 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,53% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,66% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,31% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,31% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SNAZ | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SNAZ | SNAZ GY INVSNAZ1 | SNAZ.DE 3Q56EUR=INAV |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SNAZ ?
Le nom de SNAZ est iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est SNAZ.
Quel est l’ISIN de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE00BKT1CS59.
Quels sont les coûts de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,53% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 229 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.