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TER
0.53% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 251 m
Inception Date
9 March 2020
Holdings
1,256
Overview
Description
Le iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged). The JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged) index tracks corporate bonds from emerging market countries of all maturities, denominated in USD. Rating: Mixed ratings. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 251 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,53% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,20% |
| Date de création/début du négoce | 9 mars 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 256 au total
3,13%
| USG2800MAA02 | 0,40% |
| US80007RAE53 | 0,35% |
| US279158AS81 | 0,34% |
| XS2383421711 | 0,34% |
| USY7141BAB90 | 0,30% |
| USP989MJBY67 | 0,29% |
| XS2810168737 | 0,29% |
| US279158AN94 | 0,28% |
| USG91139AH14 | 0,27% |
| USC3535CAP35 | 0,27% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 26/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,98% |
| 1 mois | -2,14% |
| 3 mois | -0,98% |
| 6 mois | -0,40% |
| 1 an | +3,29% |
| 3 ans | +14,84% |
| 5 ans | -0,59% |
| Depuis la création (MAX) | +4,14% |
| 2025 | +6,50% |
| 2024 | +4,38% |
| 2023 | +5,30% |
| 2022 | -14,57% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,20% |
| Volatilité 3 ans | 6,67% |
| Volatilité 5 ans | 7,66% |
| Rendement par risque 1 an | 0,53 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,71 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,02 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,46% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,27% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,31% |
| Perte maximale depuis la création | -22,31% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SNAZ | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SNAZ | SNAZ GY INVSNAZ1 | SNAZ.DE 3Q56EUR=INAV |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 851 | 0.50% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of SNAZ?
The name of SNAZ is iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
What is the ticker of iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The primary ticker of iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is SNAZ.
What is the ISIN of iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The ISIN of iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is IE00BKT1CS59.
What are the costs of iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) amounts to 0,53% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The fund size of iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is 251m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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