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Indice | FTSE UK Dividend+ |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 940 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,05% |
Date de création/début du négoce | 4 novembre 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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HSBC Holdings | 4,95% |
Legal & General Group | 4,66% |
Rio Tinto | 4,51% |
Aviva | 4,32% |
British Amer Tobacco | 4,31% |
Imperial Brands | 4,00% |
Lloyds Banking Group | 3,94% |
National Grid | 3,72% |
NatWest Group | 3,43% |
GSK | 3,16% |
Grande-Bretagne | 92,95% |
Autre | 7,05% |
Services financiers | 31,17% |
Biens de consommation non cycliques | 14,53% |
Fournisseur | 10,09% |
Matières premières | 9,58% |
Autre | 34,63% |
Année en cours | +3,72% |
1 mois | +0,61% |
3 mois | +4,50% |
6 mois | +15,63% |
1 an | +7,72% |
3 ans | +18,48% |
5 ans | +20,63% |
Depuis la création (MAX) | +48,81% |
2023 | +8,30% |
2022 | -6,96% |
2021 | +31,71% |
2020 | -21,50% |
Rendement actuel de distribution | 5,52% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,46 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,46 | 5,62% |
2023 | EUR 0,43 | 5,54% |
2022 | EUR 0,52 | 5,79% |
2021 | EUR 0,50 | 6,96% |
2020 | EUR 0,29 | 3,06% |
Volatilité 1 an | 13,05% |
Volatilité 3 ans | 15,86% |
Volatilité 5 ans | 22,51% |
Rendement par risque 1 an | 0,59 |
Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
Rendement par risque 5 ans | 0,17 |
Perte maximale sur 1 an | -9,16% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,94% |
Perte maximale sur 5 ans | -49,70% |
Perte maximale depuis la création | -71,74% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IUKD | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IUKD | IUKD IM INAVUKDE | IUKD.MI IUKDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IUKD | IUKD LN INAVUKDP | IUKD.L IUKDGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IUKD | IUKD SE INAVUKDC | IUKD.S IUKDCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQD | IQQD GY INAVUKDP | IQQD.DE IUKDGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 120 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 50 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |