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Taille du fonds | EUR 50 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,57% |
Date de création/début du négoce | 12 avril 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Intermediate Capital Group Plc | 6,21% |
Taylor Wimpey | 6,08% |
Legal & General Group Plc | 5,52% |
BAE Systems | 5,47% |
Rio Tinto Plc | 5,30% |
National Grid | 5,04% |
Admiral Group Plc | 4,75% |
Barclays PLC | 4,74% |
Hargreaves Lansdown Plc | 4,71% |
Lloyds Banking Group | 4,71% |
Grande-Bretagne | 98,18% |
Autriche | 1,04% |
Autre | 0,78% |
Services financiers | 51,34% |
Matières premières | 11,00% |
Biens de consommation cycliques | 10,37% |
Industrie | 9,53% |
Autre | 17,76% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,66% |
1 mois | +6,66% |
3 mois | +7,15% |
6 mois | +15,59% |
1 an | +19,64% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +19,54% |
2023 | +11,00% |
2022 | -8,27% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 5,14% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,60 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,60 | 5,81% |
2023 | EUR 0,57 | 5,46% |
2022 | EUR 0,64 | 5,27% |
Volatilité 1 an | 13,57% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,44 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,84% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,52% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | LDUK | LDUK LN LDUKEUIV | LDUK.L | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | LDUK | LDUK LN LDUKEUIV | LDUK.L | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | BAT3 | BAT3 GY LDUKEUIV | BAT3.DE | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 124 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |