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Indice | S&P UK High Yield Dividend Aristocrats |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 167 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,52% |
Date de création/début du négoce | 28 février 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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IG Group Holdings | 5,80% |
National Grid | 5,40% |
NatWest Group Plc | 5,10% |
Taylor Wimpey | 5,07% |
Drax Group | 4,90% |
Legal & General Group Plc | 4,73% |
LondonMetric Property | 4,47% |
Schroders Plc | 4,25% |
Games Workshop Group | 3,97% |
Reckitt Benckiser Group | 3,64% |
Grande-Bretagne | 89,58% |
Irlande | 1,08% |
Autre | 9,34% |
Services financiers | 20,45% |
Industrie | 19,53% |
Fournisseur | 10,30% |
Biens de consommation non cycliques | 9,43% |
Autre | 40,29% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +15,18% |
1 mois | +1,38% |
3 mois | +6,38% |
6 mois | +14,13% |
1 an | +27,74% |
3 ans | +16,33% |
5 ans | +27,57% |
Depuis la création (MAX) | +80,49% |
2023 | +8,38% |
2022 | -13,28% |
2021 | +22,28% |
2020 | -21,13% |
Rendement actuel de distribution | 3,37% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,43 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,43 | 4,15% |
2023 | EUR 0,42 | 3,82% |
2022 | EUR 0,52 | 3,89% |
2021 | EUR 0,48 | 4,19% |
2020 | EUR 0,36 | 2,42% |
Volatilité 1 an | 12,52% |
Volatilité 3 ans | 15,15% |
Volatilité 5 ans | 19,64% |
Rendement par risque 1 an | 2,21 |
Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
Rendement par risque 5 ans | 0,25 |
Perte maximale sur 1 an | -7,06% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,92% |
Perte maximale sur 5 ans | -44,49% |
Perte maximale depuis la création | -44,49% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYG | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPYG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | UKDV | UKDV LN INSPYG | UKDV.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Societe Generale Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | UKDV | UKDV SE INSPYGC | UKDV.S | DRW Flow Traders Société Générale Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYG | SPYG GY INSPYGE | SPYG.DE | Flow Traders Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 54 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |