TER
0,74% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
97 M
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Description
Le iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF reproduit l'index MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40. The MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 index tracks stocks from emerging Eastern European countries. The embedded 10/40 rule limits the weight of a single company to 10% of the index. The sum of all companies with weights between 5% and 10% is limited to 40%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 |
| Axe d’investissement | Actions, Europe de l’Est |
| Taille du fonds | EUR 97 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 190,46% |
| Date de création/début du négoce | 4 novembre 2005 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 23 au total
59,78%
| CEZ | 12,12% |
| PKO Bank Polski | 8,34% |
| OTP Bank | 6,77% |
| PZU | 4,90% |
| LPP | 4,88% |
| Dino Polska | 4,86% |
| Chemical Works of Gedeon | 4,65% |
| Komercni Banka | 4,44% |
| PGE Polska Grupa | 4,44% |
| ORLEN | 4,38% |
Pays
| Pologne | 58,77% |
| République tchèque | 19,27% |
| Hongrie | 15,60% |
| Luxembourg | 3,84% |
| Autre | 2,52% |
Secteurs
| Services financiers | 37,81% |
| Fournisseur | 16,57% |
| Énergie | 12,79% |
| Biens de consommation cycliques | 8,72% |
| Autre | 24,11% |
État : 26/05/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -75,12% |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | -74,79% |
| 1 an | -74,29% |
| 3 ans | -72,37% |
| 5 ans | -62,47% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | +23,86% |
| 2022 | -18,84% |
| 2021 | +31,66% |
| 2020 | +1,06% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 190,46% |
| Volatilité 3 ans | 112,39% |
| Volatilité 5 ans | 87,61% |
| Rendement par risque 1 an | -0,14 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,07 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IEER | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQR | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IQQR | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEER | IEER NA INAVEEPE | IEER.AS IEERINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDEE | IDEE LN INAVEEPU | IDEE.L IEERUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IEER LN INAVEEPP | IEER.L IEERGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IEER | IEER SE INAVEEPU | IEER.S IEERUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQR | IQQR GY INAVEEPP | IQQR.DE IEERGBPINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IQQR ?
Le nom de IQQR est iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ?
Le sigle de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF est IQQR.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF est IE00B0M63953.
Quels sont les coûts de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF s'élève à 0,74% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF est de 97 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.