TER
0,58% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
206 M
Positions
238
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Description
Le iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) reproduit l'index MSCI UK Small Cap. The MSCI UK Small Cap index tracks UK small cap stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 206 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,58% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,47% |
| Date de création/début du négoce | 1 juillet 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 238 au total
15,92%
| Intermediate Capital Grp | 1,88% |
| B&M European Value Retail | 1,77% |
| The Weir Group | 1,60% |
| Marks & Spencer Group | 1,57% |
| Diploma | 1,56% |
| Rightmove | 1,53% |
| Howden Joinery Group | 1,53% |
| IMI | 1,52% |
| DS Smith | 1,49% |
| Beazley | 1,47% |
Pays
| Grande-Bretagne | 86,83% |
| Îles des Bermudes | 1,86% |
| Luxembourg | 1,77% |
| country-gg | 1,48% |
| Autre | 8,06% |
Secteurs
| Industrie | 22,54% |
| Services financiers | 17,35% |
| Biens de consommation cycliques | 15,48% |
| Immobilier | 12,15% |
| Autre | 32,48% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,02% |
| 1 mois | -0,11% |
| 3 mois | +4,45% |
| 6 mois | +15,11% |
| 1 an | +7,21% |
| 3 ans | -13,11% |
| 5 ans | +0,85% |
| Depuis la création (MAX) | +257,38% |
| 2023 | +11,40% |
| 2022 | -26,88% |
| 2021 | +21,88% |
| 2020 | -10,52% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,47% |
| Volatilité 3 ans | 17,97% |
| Volatilité 5 ans | 21,75% |
| Rendement par risque 1 an | 0,50 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,25 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,01% |
| Perte maximale sur 3 ans | -37,50% |
| Perte maximale sur 5 ans | -47,83% |
| Perte maximale depuis la création | -47,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CUKS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SXRD | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SXRD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | CUKS LN IXM005 | CUKS.L IXM005.DE | |
| SIX Swiss Exchange | GBP | CSUKS | CSUKS SE IXM005 | CSUKS.S IXM005.DE | |
| XETRA | EUR | SXRD | SXRD GY IXM0051 | SXRD.DE IXM0051.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SXRD ?
Le nom de SXRD est iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) est SXRD.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) est IE00B3VWLG82.
Quels sont les coûts de iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,58% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) est de 206 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.