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Indice | S&P 500 Capped 35/20 Information Technology |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
Taille du fonds | EUR 5 899 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,70% |
Date de création/début du négoce | 20 novembre 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Apple | 20,50% |
Microsoft | 18,30% |
NVIDIA | 16,91% |
Broadcom | 4,94% |
AMD | 2,69% |
Salesforce | 2,60% |
Adobe | 2,21% |
Accenture Plc | 2,04% |
Cisco Systems | 1,70% |
Intuit | 1,61% |
États-Unis | 96,54% |
Irlande | 2,19% |
Autre | 1,27% |
Technologie | 99,67% |
Autre | 0,33% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +13,29% |
1 mois | -1,75% |
3 mois | +4,43% |
6 mois | +22,52% |
1 an | +48,91% |
3 ans | +74,19% |
5 ans | +188,13% |
Depuis la création (MAX) | +437,02% |
2023 | +52,08% |
2022 | -23,98% |
2021 | +44,56% |
2020 | +30,56% |
Volatilité 1 an | 19,70% |
Volatilité 3 ans | 24,91% |
Volatilité 5 ans | 27,89% |
Rendement par risque 1 an | 2,47 |
Rendement par risque 3 ans | 0,81 |
Rendement par risque 5 ans | 0,84 |
Perte maximale sur 1 an | -8,51% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,68% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,62% |
Perte maximale depuis la création | -31,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IITU | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | QDVE | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUITN MM | IUITN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUIT | IUIT LN INAVIITU | IITU.L 421DINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IITU LN INAVIITG | IUIT.L 421BINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUIT | IUIT SE INAVIITU | IUIT.S 421DINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVE | QDVE GY INAVIITE | QDVE.DE 3090INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11 553 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6 011 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 3 750 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2 421 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1 834 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |