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TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Capitalisation
Replikation
Physique
Fondsgröße
EUR 453 Mio.
Auflagedatum
20 mars 2017
Positionen
35
Übersicht
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Le iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF reproduit l'index S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples. L'indice S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples suit le secteur américain des biens de consommation de base. Le poids de la plus grande société de l'indice est plafonné à 35 %, le poids de toutes les autres sociétés à 20 %.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples |
| Anlageschwerpunkt | Actions, États-Unis, Biens de consommation non cycliques |
| Fondsgröße | EUR 453 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,31% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20 mars 2017 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30 novembre |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% d’exonération partielle |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 35
80,09%
| Walmart, Inc. | 16,77% |
| Costco Wholesale | 14,02% |
| Procter & Gamble Co. | 11,53% |
| The Coca-Cola Co. | 10,63% |
| Philip Morris International, Inc. | 9,52% |
| PepsiCo, Inc. | 6,25% |
| Altria Group, Inc. | 4,06% |
| Mondelez International, Inc. | 2,51% |
| Colgate-Palmolive Co. | 2,48% |
| Monster Beverage | 2,32% |
Länder
| États-Unis | 99,45% |
| Autre | 0,55% |
Sektoren
| Biens de consommation non cycliques | 97,11% |
| Services aux consommateurs | 1,35% |
| biens de consommation cycliques | 0,99% |
| Non corporatif | 0,05% |
| Autre | 0,50% |
Stand: 30/06/2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +12,44% |
| 1 Monat | +0,11% |
| 3 Monate | +0,11% |
| 6 Monate | -2,42% |
| 1 Jahr | +7,39% |
| 3 Jahre | +24,79% |
| 5 Jahre | +42,90% |
| Seit Auflage (MAX) | +90,13% |
| 2025 | -8,48% |
| 2024 | +21,27% |
| 2023 | -3,40% |
| 2022 | +5,00% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,31% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,88% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,18% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,48 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,55 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,49 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,23% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,84% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,84% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -24,10% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | ICSU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 2B7D | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | 2B7D | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUCSN MM | IUCSN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IUCS | IUCS LN INAVIUCU | IUCS.L 0TMFINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | ICSU LN INAVIUCG | ICSU.L 0TMDINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUCS | IUCS SE | IUCS.S | |
| XETRA | EUR | 2B7D | 2B7D GY INAVIUCE | 2B7D.DE 0TMBINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD | 235 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 92 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 34 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF?
Der iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF hat die Valorennummer 35722479.
Wie lautet die ISIN des iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF?
Der iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF hat die ISIN IE00B40B8R38.
Wieviel kostet der iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF?
Die Fondsgröße des iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF beträgt 424m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.