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Taille du fonds | EUR 303 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,61% |
Date de création/début du négoce | 20 mars 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Procter & Gamble Co. | 14,80% |
Costco Wholesale | 12,30% |
Walmart, Inc. | 9,42% |
PepsiCo, Inc. | 9,26% |
The Coca-Cola Co. | 9,25% |
Philip Morris International, Inc. | 5,64% |
Mondelez International, Inc. | 4,09% |
Altria Group, Inc. | 2,84% |
Colgate-Palmolive Co. | 2,77% |
Target | 2,57% |
États-Unis | 97,89% |
Autre | 2,11% |
Biens de consommation non cycliques | 93,08% |
Biens de consommation cycliques | 4,82% |
Autre | 2,10% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,01% |
1 mois | +3,20% |
3 mois | +9,48% |
6 mois | +9,63% |
1 an | +7,80% |
3 ans | +33,68% |
5 ans | +63,98% |
Depuis la création (MAX) | +66,09% |
2023 | -3,40% |
2022 | +5,00% |
2021 | +27,74% |
2020 | +0,92% |
Volatilité 1 an | 11,61% |
Volatilité 3 ans | 15,35% |
Volatilité 5 ans | 18,16% |
Rendement par risque 1 an | 0,67 |
Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
Rendement par risque 5 ans | 0,57 |
Perte maximale sur 1 an | -9,77% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,01% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,10% |
Perte maximale depuis la création | -24,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ICSU | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7D | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 2B7D | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUCSN MM | IUCSN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUCS | IUCS LN INAVIUCU | IUCS.L 0TMFINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ICSU LN INAVIUCG | ICSU.L 0TMDINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUCS | IUCS SE | IUCS.S | |
XETRA | EUR | 2B7D | 2B7D GY INAVIUCE | 2B7D.DE 0TMBINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 248 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 80 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 26 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |