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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
238 M
Positions
38
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Description
Le SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF reproduit l'index S&P Consumer Staples Select Sector. The S&P Consumer Staples Select Sector index tracks the US consumer staples sector.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 238 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,65% |
| Date de création/début du négoce | 7 juillet 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 38 au total
67,02%
| PROCTER & GAMBLE CO | 14,79% |
| PEPSICO INC | 9,97% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 9,90% |
| COCA-COLA CO | 9,47% |
| WALMART INC ORD | 4,72% |
| PHILIP MORRIS INTL. INC | 4,61% |
| MONDELEZ INTL. INC -A | 4,34% |
| ALTRIA GRP. INC | 3,67% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO ORD | 2,83% |
| TARGET CORP | 2,72% |
Pays
| États-Unis | 98,38% |
| Autre | 1,62% |
Secteurs
| Biens de consommation non cycliques | 100,00% |
État : 30/08/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -5,14% |
| 1 mois | -2,80% |
| 3 mois | -2,28% |
| 6 mois | -3,00% |
| 1 an | -4,62% |
| 3 ans | +28,71% |
| 5 ans | +56,85% |
| Depuis la création (MAX) | +74,92% |
| 2022 | +4,94% |
| 2021 | +26,36% |
| 2020 | +0,43% |
| 2019 | +29,39% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,65% |
| Volatilité 3 ans | 15,49% |
| Volatilité 5 ans | 18,36% |
| Rendement par risque 1 an | -0,30 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,05% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,36% |
| Perte maximale depuis la création | -24,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPDS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPDS | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLPN MM | SXLPN.MX | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| Borsa Italiana | EUR | SXLP | SXLP IM INZPDSE | SXLP.MI | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| Euronext Amsterdam | EUR | SXLP | SXLP NA INZPDSE | SXLP.AS | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| London Stock Exchange | USD | SXLP | SXLP LN INZPDSU | SXLP.L | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | SXLP | SXLP SE INZPDSU | SXLP.S | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| XETRA | EUR | ZPDS | ZPDS GY INZPDSE | ZPDS.DE | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPDS ?
Le nom de ZPDS est SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF est ZPDS.
Quel est l’ISIN de SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF est IE00BWBXM385.
Quels sont les coûts de SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF est de 238 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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