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Indice | S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 35/20 |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Biens de consommation non cycliques |
Taille du fonds | EUR 230 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,26% |
Date de création/début du négoce | 7 juillet 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Costco Wholesale | 14,59% |
P&G | 13,89% |
Walmart | 13,24% |
The Coca-Cola | 9,64% |
Philip Morris Intl | 8,58% |
PepsiCo | 7,15% |
Altria Group | 3,54% |
Mondelez International | 3,05% |
Colgate-Palmolive | 2,64% |
Target | 1,66% |
États-Unis | 98,05% |
Autre | 1,95% |
Biens de consommation non cycliques | 95,19% |
Biens de consommation cycliques | 2,86% |
Autre | 1,95% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | -5,97% |
1 mois | -4,39% |
3 mois | -2,55% |
6 mois | -7,08% |
1 an | +1,20% |
3 ans | +17,08% |
5 ans | +50,49% |
Depuis la création (MAX) | +98,39% |
2024 | +20,14% |
2023 | -4,77% |
2022 | +4,94% |
2021 | +26,36% |
Volatilité 1 an | 14,26% |
Volatilité 3 ans | 14,62% |
Volatilité 5 ans | 14,78% |
Rendement par risque 1 an | 0,08 |
Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
Perte maximale sur 1 an | -12,94% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,33% |
Perte maximale sur 5 ans | -16,33% |
Perte maximale depuis la création | -24,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPDS | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZPDS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLPN MM | SXLPN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SXLP | SXLP IM INZPDSE | SXLP.MI | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLP | SXLP NA INZPDSE | SXLP.AS | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
London Stock Exchange | USD | SXLP | SXLP LN INZPDSU | SXLP.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SXLP | SXLP SE INZPDSU | SXLP.S | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
XETRA | EUR | ZPDS | ZPDS GY INZPDSE | ZPDS.DE | BNP Flow Traders Optiver |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 376 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 136 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi PEA S&P US Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc | 43 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 37 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |