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Taille du fonds | EUR 80 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,50% |
Date de création/début du négoce | 12 septembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Procter & Gamble Co. | 14,42% |
Costco Wholesale | 12,06% |
The Coca-Cola Co. | 9,56% |
Walmart, Inc. | 9,52% |
PepsiCo, Inc. | 9,06% |
Philip Morris International, Inc. | 5,53% |
Mondelez International, Inc. | 4,04% |
Altria Group, Inc. | 2,79% |
Colgate-Palmolive Co. | 2,57% |
Target | 2,52% |
États-Unis | 98,07% |
Autre | 1,93% |
Biens de consommation non cycliques | 93,36% |
Biens de consommation cycliques | 4,71% |
Autre | 1,93% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,08% |
1 mois | +3,13% |
3 mois | +9,47% |
6 mois | +9,52% |
1 an | +8,41% |
3 ans | +34,15% |
5 ans | +64,91% |
Depuis la création (MAX) | +82,70% |
2023 | -2,64% |
2022 | +4,99% |
2021 | +27,35% |
2020 | +0,84% |
Rendement actuel de distribution | 2,28% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,91 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,91 | 2,42% |
2023 | EUR 0,81 | 2,09% |
2022 | EUR 1,21 | 3,18% |
2021 | EUR 0,71 | 2,33% |
2020 | EUR 0,92 | 2,92% |
Volatilité 1 an | 11,50% |
Volatilité 3 ans | 15,16% |
Volatilité 5 ans | 18,06% |
Rendement par risque 1 an | 0,73 |
Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
Perte maximale sur 1 an | -9,29% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,52% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,42% |
Perte maximale depuis la création | -24,42% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUCS | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XUCS | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUCS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XSCS | XSCS LN XUCSUSIV | XSCS.L XUCSUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUCS | XUCS LN XUCSEUIV | XUCS.L XUCSEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUCS | XUCS SW XSCSGBIV | XUCS.S XSCSINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUCS | XUCS GY | XUCS.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 303 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 248 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 26 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |