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| Indice | MSCI USA Consumer Staples |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Biens de consommation non cycliques |
| Taille du fonds | EUR 128 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,75% |
| Date de création/début du négoce | 12 septembre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Walmart, Inc. | 16,02% |
| Costco Wholesale | 14,55% |
| Procter & Gamble Co. | 12,86% |
| The Coca-Cola Co. | 9,77% |
| Philip Morris International, Inc. | 8,96% |
| PepsiCo, Inc. | 7,02% |
| Altria Group, Inc. | 4,00% |
| Mondelez International, Inc. | 2,93% |
| Colgate-Palmolive Co. | 2,18% |
| Monster Beverage | 1,77% |
| États-Unis | 98,50% |
| Autre | 1,50% |
| Biens de consommation non cycliques | 95,62% |
| Biens de consommation cycliques | 2,87% |
| Autre | 1,51% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -8,74% |
| 1 mois | -2,02% |
| 3 mois | -0,08% |
| 6 mois | -3,09% |
| 1 an | -8,51% |
| 3 ans | +6,33% |
| 5 ans | +45,88% |
| Depuis la création (MAX) | +85,23% |
| 2024 | +21,18% |
| 2023 | -2,64% |
| 2022 | +4,99% |
| 2021 | +27,35% |
| Rendement actuel de distribution | 2,19% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,86 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,86 | 1,97% |
| 2024 | EUR 0,92 | 2,48% |
| 2023 | EUR 0,81 | 2,09% |
| 2022 | EUR 1,21 | 3,18% |
| 2021 | EUR 0,71 | 2,33% |
| Volatilité 1 an | 14,75% |
| Volatilité 3 ans | 13,28% |
| Volatilité 5 ans | 14,49% |
| Rendement par risque 1 an | -0,58 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,16 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,54 |
| Perte maximale sur 1 an | -15,82% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,82% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,82% |
| Perte maximale depuis la création | -24,42% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUCS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XUCS | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XSCS | XSCS LN XUCSUSIV | XSCS.L XUCSUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XUCS | XUCS LN XUCSEUIV | XUCS.L XUCSEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XUCS | XSCSGBIV | XSCSINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XUCS | XUCS SW XSCSGBIV | XUCS.S XSCSINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUCS | XUCS GY | XUCS.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 515 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD | 209 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi PEA S&P US Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc | 41 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 35 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |