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Indice | MSCI World (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 319 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,84% |
Date de création/début du négoce | 30 septembre 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft | 4,59% |
Apple | 4,17% |
NVIDIA | 3,07% |
Amazon com | 2,58% |
Meta Platforms | 1,71% |
Alphabet, Inc. A | 1,28% |
Alphabet, Inc. C | 1,14% |
Eli Lilly & Co | 0,96% |
Broadcom | 0,91% |
Tesla | 0,91% |
Technologie | 26,12% |
Services financiers | 12,88% |
Santé | 11,15% |
Biens de consommation cycliques | 11,11% |
Autre | 38,74% |
Année en cours | +7,74% |
1 mois | -3,06% |
3 mois | +4,22% |
6 mois | +20,20% |
1 an | +23,44% |
3 ans | +21,40% |
5 ans | +60,79% |
Depuis la création (MAX) | +278,40% |
2023 | +24,53% |
2022 | -21,74% |
2021 | +32,13% |
2020 | +5,32% |
Volatilité 1 an | 10,84% |
Volatilité 3 ans | 15,75% |
Volatilité 5 ans | 20,00% |
Rendement par risque 1 an | 2,16 |
Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
Perte maximale sur 1 an | -10,65% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,61% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,26% |
Perte maximale depuis la création | -42,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B73 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | IGWD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | IGWD LN INAVGWDG | IGWD.L IGWDGINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2D - GBP Hedged | 136 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 32 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |