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Taille du fonds | EUR 263 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,32% |
Date de création/début du négoce | 20 mars 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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GE Aerospace | 4,54% |
Caterpillar | 4,53% |
Uber Technologies | 4,35% |
Union Pacific | 4,11% |
Honeywell International | 3,48% |
RTX | 3,43% |
Boeing Co | 3,08% |
Eaton Corp | 3,07% |
United Parcel Service | 2,85% |
Automatic Data Processing | 2,75% |
États-Unis | 91,86% |
Irlande | 6,15% |
Autre | 1,99% |
Industrie | 93,40% |
Technologie | 4,96% |
Autre | 1,64% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +11,18% |
1 mois | +2,16% |
3 mois | +11,57% |
6 mois | +20,84% |
1 an | +25,83% |
3 ans | +40,83% |
5 ans | +76,31% |
Depuis la création (MAX) | +103,66% |
2023 | +13,64% |
2022 | -0,13% |
2021 | +30,72% |
2020 | +1,42% |
Volatilité 1 an | 13,32% |
Volatilité 3 ans | 17,84% |
Volatilité 5 ans | 23,46% |
Rendement par risque 1 an | 1,93 |
Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
Perte maximale sur 1 an | -9,08% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,23% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,87% |
Perte maximale depuis la création | -41,87% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IISU | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7C | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 2B7C | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUISN MM | IUISN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUIS | IUIS LN INAVIUIU | IUIS.L 0O7TINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IISU LN INAVIUIG | IISU.L 0O7RINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUIS | IUIS SE | IUIS.S | |
XETRA | EUR | 2B7C | 2B7C GY INAVIUIE | 2B7C.DE 0O7PINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF | 220 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | 94 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi PEA S&P US Industrials ESG UCITS ETF Acc | 87 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |