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Indice | MSCI USA Industrials |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Industrie |
Taille du fonds | EUR 285 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,39% |
Date de création/début du négoce | 21 janvier 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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GE Aerospace | 4,23% |
Caterpillar | 4,20% |
Union Pacific | 3,87% |
Uber Technologies | 3,57% |
Honeywell International | 3,28% |
RTX | 3,27% |
Boeing Co | 2,96% |
Eaton Corp | 2,86% |
United Parcel Service | 2,67% |
Automatic Data Processing | 2,59% |
États-Unis | 90,33% |
Irlande | 5,77% |
Grande-Bretagne | 1,69% |
Canada | 1,08% |
Industrie | 93,63% |
Technologie | 5,24% |
Autre | 1,13% |
Année en cours | +11,65% |
1 mois | -0,96% |
3 mois | +10,51% |
6 mois | +25,63% |
1 an | +29,42% |
3 ans | +42,94% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +64,80% |
2023 | +16,40% |
2022 | -1,64% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,17% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,87 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,87 | 1,50% |
2023 | EUR 0,81 | 1,38% |
2022 | EUR 0,39 | 0,65% |
Volatilité 1 an | 13,39% |
Volatilité 3 ans | 17,89% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,19 |
Rendement par risque 3 ans | 0,71 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,78% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,29% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,29% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUIN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XUIN | XUIN LN XUINUSIV | XUIN.L XUINUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUIN | XUIN GY XUINEUIV | XUIN.DE XUINEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | 264 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF | 223 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | 93 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi PEA S&P US Industrials ESG UCITS ETF Acc | 86 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |