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Indice | MSCI Brazil |
Axe d’investissement | Actions, Brésil |
Taille du fonds | EUR 30 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 27,63% |
Date de création/début du négoce | 25 août 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Année en cours | +12,45% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -5,15% |
6 mois | +2,50% |
1 an | +5,91% |
3 ans | +26,77% |
5 ans | +24,50% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +3,10% |
2022 | +8,36% |
2021 | +69,72% |
2020 | -35,02% |
Volatilité 1 an | 27,63% |
Volatilité 3 ans | 28,58% |
Volatilité 5 ans | 31,80% |
Rendement par risque 1 an | 0,21 |
Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
Rendement par risque 5 ans | 0,14 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | CEBE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | - | CSBR NA | CSBR.NA | |
London Stock Exchange | GBP | - | CBR1 LN | CBR1.L | |
London Stock Exchange | USD | CSBR | CSBR LN IXM051 | CSBR.L IXM051.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSBR | CSBR SE IXM051 | CSBR.S IXM051.DE | |
XETRA | EUR | CEBE | CEBE GY IXM0511 | CEBE.DE IXM0511.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 2 667 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 304 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | 250 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 74 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USD | 21 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |