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TER
0,00% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 60 M
Date de création
5 juillet 2011
Positions
26
Aperçu
Description
Le HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD reproduit l'index MSCI Russia Capped. The MSCI Russia Capped index tracks the Russian equity market. The largest constituent is capped at 30% while the weight of any other constituent is capped at 20% (reviewed quarterly or if 35% is reached).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Russia Capped |
| Axe d’investissement | Actions, Russie |
| Taille du fonds | EUR 60 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,00% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 78,42% |
| Date de création/début du négoce | 5 juillet 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 26 au total
80,94%
| Gazprom | 19,27% |
| Sberbank Russia | 14,68% |
| Oil LUKOIL | 13,53% |
| NOVATEK GDR | 7,66% |
| Mining & Metallurgical Co | 7,15% |
| Nebius Group | 6,31% |
| TCS Group ADR | 3,48% |
| Rosneft Oil | 3,42% |
| Tatneft | 3,38% |
| Solidcore Resources | 2,06% |
Pays
| Russie | 74,27% |
| Pays-Bas | 6,31% |
| Chypre | 2,06% |
| Autre | 17,36% |
Secteurs
| Énergie | 42,23% |
| Matières premières | 16,85% |
| Services financiers | 16,49% |
| Télécommunication | 6,31% |
| Autre | 18,12% |
État : 01/12/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | -80,30% |
| 2023 | +28,71% |
| 2022 | -19,62% |
| 2021 | +53,51% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 78,42% |
| Volatilité 3 ans | 52,47% |
| Volatilité 5 ans | 42,90% |
| Rendement par risque 1 an | -1,02 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,74 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,56 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | HRUB | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H4ZM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HRUB | HRUB IM HRUDEUIV | HRUB.MI HRUDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | HRUD | HRUD LN HRUBUSDI | HRUD.L HRUBINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | USD | HRUB | HRUB SW HRUBUSDI | HRUB.S HRUBINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| XETRA | EUR | H4ZM | H4ZM GY HRUBEURI | H4ZM.DE HRUBINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD ?
Le sigle de HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD est -.
Quel est l’ISIN de HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD ?
L’ISIN de HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD est IE00B5LJZQ16.
Quels sont les coûts de HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD s'élève à 0,00% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD verse-t-il des dividendes ?
Le HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD est de 60 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.