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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 11 M
Date de création
7 juillet 2009
Aperçu
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Description
Le Invesco European Retail Sector UCITS ETF reproduit l'index STOXX® Europe 600 Optimised Retail. The STOXX® Europe 600 Optimised Retail index tracks a selection of highly liquid stocks within the European retail sector (ICB classification; Supersector).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | STOXX® Europe 600 Optimised Retail |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Commerce de détail |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,67% |
| Date de création/début du négoce | 7 juillet 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,63% |
| 1 mois | +5,05% |
| 3 mois | +2,15% |
| 6 mois | -5,37% |
| 1 an | +4,01% |
| 3 ans | +46,71% |
| 5 ans | +44,44% |
| Depuis la création (MAX) | +168,90% |
| 2024 | +8,70% |
| 2023 | +35,98% |
| 2022 | -33,21% |
| 2021 | +12,46% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,67% |
| Volatilité 3 ans | 22,42% |
| Volatilité 5 ans | 22,21% |
| Rendement par risque 1 an | 0,21 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,61 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
| Perte maximale sur 1 an | -19,40% |
| Perte maximale sur 3 ans | -27,45% |
| Perte maximale sur 5 ans | -51,48% |
| Perte maximale depuis la création | -51,48% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC05 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SC05 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SC05 | XRPS GY XRPSIN | XRPS.DE XRPSINAV.DE | Commerzbank |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SC05 ?
Le nom de SC05 est Invesco European Retail Sector UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco European Retail Sector UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco European Retail Sector UCITS ETF est SC05.
Quel est l’ISIN de Invesco European Retail Sector UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco European Retail Sector UCITS ETF est IE00B5MTZM66.
Quels sont les coûts de Invesco European Retail Sector UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco European Retail Sector UCITS ETF s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco European Retail Sector UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco European Retail Sector UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco European Retail Sector UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco European Retail Sector UCITS ETF est de 11 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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