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Indice | S&P BRIC 40 |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 26 janvier 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Ltd. |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Ltd. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +0,00% |
5 ans | -4,10% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,00% |
2021 | -1,75% |
2020 | -2,34% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2016 | EUR 0,11 | 0,64% |
2015 | EUR 0,58 | 3,12% |
2014 | EUR 0,28 | 1,60% |
2013 | EUR 0,40 | 2,17% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 0,00% |
Volatilité 5 ans | 13,96% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | -0,06 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 17 459 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4 859 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 188 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4 000 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2 935 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |