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Taille du fonds | EUR 3 945 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,55% |
Date de création/début du négoce | 22 octobre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,02% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,17% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,01% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,15% |
Reliance Industries Ltd. | 2,05% |
Infosys Ltd. | 1,39% |
ICICI Bank Ltd. | 1,07% |
HDFC Bank Ltd. | 0,92% |
SK hynix, Inc. | 0,89% |
E SUN Financial Holding | 0,88% |
Services financiers | 24,54% |
Technologie | 22,75% |
Biens de consommation cycliques | 12,09% |
Télécommunication | 8,40% |
Autre | 32,22% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,47% |
1 mois | +1,22% |
3 mois | +4,18% |
6 mois | +5,51% |
1 an | +7,56% |
3 ans | -10,75% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +9,69% |
2023 | +4,97% |
2022 | -16,27% |
2021 | +4,73% |
2020 | +9,32% |
Volatilité 1 an | 11,55% |
Volatilité 3 ans | 14,67% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,65 |
Rendement par risque 3 ans | -0,25 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,20% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,64% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -32,27% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EDM2 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EDM2N MM | EDM2N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EMEG | EMEG IM 0XVYUSD | EMEG.MI 0XVYINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | EDG2 | EDG2 LN INAVED03 | EDG2.L 0XVWINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | EDM2 | EDM2 SE INAVED05 | EDM2.S 0XVYINAV.DE | |
XETRA | EUR | EDM2 | EDM2 GY INAVED01 | EDM2.DE 0XUZINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 647 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |