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Taille du fonds | EUR 4 645 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,42% |
Date de création/début du négoce | 21 juin 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|UBS AG |
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TWN SEMICONT MAN ORD | 7,35% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 3,86% |
TENCENT HLDGS. LTD | 3,55% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 2,09% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 1,54% |
PINDUODUO ADR -A | 1,14% |
INFOSYS ORD AU | 0,97% |
ICICI BANK ORD A | 0,90% |
SK HYNIX ORD | 0,85% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 0,82% |
Technologie | 22,35% |
Services financiers | 22,25% |
Biens de consommation cycliques | 11,70% |
Télécommunication | 8,41% |
Autre | 35,29% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,09% |
1 mois | +1,78% |
3 mois | +4,58% |
6 mois | +3,76% |
1 an | +8,73% |
3 ans | -9,06% |
5 ans | +14,03% |
Depuis la création (MAX) | +22,51% |
2023 | +5,75% |
2022 | -15,28% |
2021 | +5,39% |
2020 | +8,01% |
Volatilité 1 an | 11,42% |
Volatilité 3 ans | 14,29% |
Volatilité 5 ans | 16,47% |
Rendement par risque 1 an | 0,76 |
Rendement par risque 3 ans | -0,22 |
Rendement par risque 5 ans | 0,16 |
Perte maximale sur 1 an | -9,02% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,11% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,87% |
Perte maximale depuis la création | -31,87% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XMME | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XMME | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XMME | XMME IM XXMSGBIV | XMME.MI XXMSGBINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBX | XMMS | XMMS LN XMMEEUIV | XMMS.L XMMEEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XMME | XMME LN XMMEUSIV | XMME.L XMMEUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XMME | XMME SW | XMME.S | |
XETRA | EUR | XMME | XMME GY | XMME.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 072 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2 810 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2 549 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2 169 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1 842 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |