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Indice | FTSE 250 |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 62 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,28% |
Date de création/début du négoce | 7 avril 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Vistry Group | 1,34% |
The British Land | 1,22% |
LondonMetric Property | 1,16% |
Hiscox | 1,16% |
Polar Capital Tech | 1,11% |
Tritax Big Box REIT | 1,06% |
Alliance Trust | 1,04% |
Spectris Plc | 1,01% |
Games Workshop Group | 0,99% |
Greencoat UK Wind | 0,99% |
Grande-Bretagne | 77,24% |
country-gg | 5,57% |
Jersey | 1,81% |
Îles des Bermudes | 1,62% |
Autre | 13,76% |
Services financiers | 25,55% |
Industrie | 11,96% |
Biens de consommation cycliques | 11,78% |
Immobilier | 10,31% |
Autre | 40,40% |
Année en cours | +10,50% |
1 mois | +2,42% |
3 mois | +8,44% |
6 mois | +11,30% |
1 an | +14,05% |
3 ans | -0,54% |
5 ans | +23,42% |
Depuis la création (MAX) | +120,33% |
2023 | +9,89% |
2022 | -22,10% |
2021 | +24,50% |
2020 | -10,14% |
Rendement actuel de distribution | 2,90% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,67 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,67 | 3,20% |
2023 | EUR 0,64 | 3,19% |
2022 | EUR 0,57 | 2,16% |
2021 | EUR 0,52 | 2,41% |
2020 | EUR 0,39 | 1,59% |
Volatilité 1 an | 13,28% |
Volatilité 3 ans | 16,94% |
Volatilité 5 ans | 21,30% |
Rendement par risque 1 an | 1,05 |
Rendement par risque 3 ans | -0,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,20 |
Perte maximale sur 1 an | -13,54% |
Perte maximale sur 3 ans | -33,11% |
Perte maximale sur 5 ans | -47,35% |
Perte maximale depuis la création | -47,35% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HMCX | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | HMCX LN HMCXGBPI | HMCX.L HMCXINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 2 479 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares FTSE 250 UCITS ETF | 979 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 677 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 37 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco FTSE 250 UCITS ETF | 36 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Synthétique |