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Indice | FTSE 250 |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 56 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,67% |
Date de création/début du négoce | 7 avril 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Burberry Group | 1,32% |
Direct Line Insurance Grp | 1,24% |
Tritax Big Box REIT | 1,24% |
IG Group Holdings | 1,16% |
Babcock International Grp | 1,16% |
Investec Plc | 1,08% |
JPMorgan Global Growth | 0,98% |
RS Group | 0,98% |
Aberdeen Group Plc | 0,98% |
Spectris Plc | 0,97% |
Grande-Bretagne | 77,81% |
Guernesey | 5,35% |
Jersey | 1,54% |
Luxembourg | 1,23% |
Autre | 14,07% |
Services financiers | 27,16% |
Biens de consommation cycliques | 13,50% |
Industrie | 13,49% |
Immobilier | 8,06% |
Autre | 37,79% |
Année en cours | -1,25% |
1 mois | +18,04% |
3 mois | -1,76% |
6 mois | -0,13% |
1 an | +4,55% |
3 ans | +16,71% |
5 ans | +46,88% |
Depuis la création (MAX) | +121,94% |
2024 | +12,71% |
2023 | +9,89% |
2022 | -22,10% |
2021 | +24,50% |
Rendement actuel de distribution | 3,14% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,71 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,71 | 3,17% |
2024 | EUR 0,71 | 3,33% |
2023 | EUR 0,64 | 3,19% |
2022 | EUR 0,57 | 2,16% |
2021 | EUR 0,52 | 2,41% |
Volatilité 1 an | 16,67% |
Volatilité 3 ans | 17,02% |
Volatilité 5 ans | 17,57% |
Rendement par risque 1 an | 0,27 |
Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
Perte maximale sur 1 an | -18,14% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,04% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,11% |
Perte maximale depuis la création | -47,35% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HMCX | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | HMCX LN HMCXGBPI | HMCX.L HMCXINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1 868 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares FTSE 250 UCITS ETF | 780 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 728 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 32 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco FTSE 250 UCITS ETF | 31 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Synthétique |