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Taille du fonds | EUR 9 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,49% |
Date de création/début du négoce | 30 octobre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Fidelity ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Bharat Petroleum Corp. Ltd. | 2,79% |
SAMSUNG SDS CO., LTD. | 2,24% |
Infosys Ltd. | 1,80% |
GAIL (India) Ltd. | 1,74% |
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 1,71% |
China Construction Bank Corp. | 1,68% |
HDFC Bank Ltd. | 1,56% |
DB HITEK Co., Ltd. | 1,54% |
Al Rajhi Bank | 1,52% |
ICICI Bank Ltd. | 1,48% |
Services financiers | 27,38% |
Technologie | 21,51% |
Biens de consommation cycliques | 12,06% |
Industrie | 6,87% |
Autre | 32,18% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,01% |
1 mois | +3,99% |
3 mois | +6,84% |
6 mois | +13,25% |
1 an | +17,38% |
3 ans | +0,55% |
5 ans | +23,48% |
Depuis la création (MAX) | +25,75% |
2023 | +12,42% |
2022 | -19,61% |
2021 | +14,20% |
2020 | +3,73% |
Volatilité 1 an | 10,49% |
Volatilité 3 ans | 13,14% |
Volatilité 5 ans | 16,17% |
Rendement par risque 1 an | 1,65 |
Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,27 |
Perte maximale sur 1 an | -7,36% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,20% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,33% |
Perte maximale depuis la création | -34,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FYEM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | FYEM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FEMI | FEMI IM FYEMIV | FEMI.MI FYEMINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | - | FEMQ LN FEMQIV | FEMQ.L FEMQINAV=SOLA | Commerzbank AG |
London Stock Exchange | USD | FEMI | FEMI LN FEMIIV | FEMI.L FEMIINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | FEMQ | FEMQ LN FEMQIV | FEMQ.L FEMQINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FYEM | FYEM GY FYEMIV | FYEM.DE FYEMINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 73 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |