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| Indice | Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 438 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,87% |
| Date de création/début du négoce | 3 mai 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +2,81% |
| 1 mois | +0,09% |
| 3 mois | +0,46% |
| 6 mois | +1,26% |
| 1 an | +2,91% |
| 3 ans | +11,36% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +9,87% |
| 2024 | +4,43% |
| 2023 | +4,21% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Volatilité 1 an | 0,87% |
| Volatilité 3 ans | 1,09% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 3,36 |
| Rendement par risque 3 ans | 3,35 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,22% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,74% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -2,60% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPPS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SESR | SESR IM INSPPS | SESR.MI INSPPSiv.P | Banca Sella Flow Traders Virtu |
| Euronext Amsterdam | EUR | SECR | SECR NA INSPPS | SECR.AS INSPPSiv.P | Flow Traders Virtu |
| XETRA | EUR | SPPS | SPPS GY INSPPS | SPPSG.DE INSPPSiv.P | Flow Traders |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3 622 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2 344 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 2 020 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 1 312 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 1 251 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |