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Indice | Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 811 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,89% |
Date de création/début du négoce | 3 mai 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 98,83% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,81% |
1 mois | -0,03% |
3 mois | +0,59% |
6 mois | +2,52% |
1 an | +4,00% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +3,17% |
2023 | +4,21% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 0,89% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 4,47 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -0,27% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -2,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPPS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SESR | SESR IM INSPPS | SESR.MI INSPPSiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SECR | SECR NA INSPPS | SECR.AS INSPPSiv.P | |
XETRA | EUR | SPPS | SPPS GY INSPPS | SPPSG.DE INSPPSiv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2 838 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2 696 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1 250 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 490 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 419 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |