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Indice | |
Axe d’investissement | Obligations, Asie-Pacifique, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 9 mai 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank GmbH |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF
Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | -5,76% |
5 ans | +9,92% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | -2,26% |
2021 | +5,02% |
2020 | +3,80% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2017 | EUR 2,25 | 2,81% |
2016 | EUR 2,20 | 2,80% |
2015 | EUR 2,18 | 2,81% |
2014 | EUR 2,03 | 2,98% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 4,09% |
Volatilité 5 ans | 7,16% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | -0,48 |
Rendement par risque 5 ans | 0,27 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF | 99 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 40 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |