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TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 10 M
Date de création
9 mai 2012
Aperçu
Cours actuel
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Le SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF reproduit l'index . null
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | |
| Axe d’investissement | Obligations, Asie-Pacifique, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
| Date de création/début du négoce | 9 mai 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank GmbH |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | -5,76% |
| 5 ans | +9,92% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | -2,26% |
| 2023 | +5,02% |
| 2022 | +3,80% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2017 | EUR 2,25 | 2,81% |
| 2016 | EUR 2,20 | 2,80% |
| 2015 | EUR 2,18 | 2,81% |
| 2014 | EUR 2,03 | 2,98% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,00% |
| Volatilité 3 ans | 4,09% |
| Volatilité 5 ans | 7,16% |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | -0,48 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,27 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF est IE00B7GBL799.
Quels sont les coûts de SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF est de 10 millions d'euros.
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