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| Indice | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, Asie-Pacifique, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,58% |
| Date de création/début du négoce | 31 mai 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| IN0020210244 | 5,78% |
| IDG000010406 | 3,41% |
| KR103502GD31 | 2,94% |
| KR103502GC32 | 2,92% |
| CND10006GPT1 | 2,65% |
| MYBGT1700066 | 2,44% |
| CND10006VQZ5 | 2,40% |
| TH0623039607 | 2,29% |
| TH0623A3N603 | 2,26% |
| IDG000023607 | 2,11% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre** | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +0,59% |
| 1 mois | +1,39% |
| 3 mois | +0,99% |
| 6 mois | -0,59% |
| 1 an | -5,91% |
| 3 ans | +2,00% |
| 5 ans | +5,82% |
| Depuis la création (MAX) | +18,65% |
| 2025 | -6,47% |
| 2024 | +7,98% |
| 2023 | +1,83% |
| 2022 | -2,77% |
| Volatilité 1 an | 6,58% |
| Volatilité 3 ans | 6,11% |
| Volatilité 5 ans | 6,45% |
| Rendement par risque 1 an | -0,90 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,11 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,18 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,50% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,67% |
| Perte maximale sur 5 ans | -9,67% |
| Perte maximale depuis la création | -9,67% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBCB | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGAAN MM | IGAAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IGAA | IGAA LN INAVIAGU | IGAA.L 0X19INAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF | 41 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |