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Taille du fonds | EUR 121 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,95% |
Date de création/début du négoce | 3 octobre 2012 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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McDonald's Corp. | 1,41% |
The Coca-Cola Co. | 1,31% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,27% |
International Business Machines Corp. | 1,26% |
Procter & Gamble Co. | 1,25% |
Colgate-Palmolive Co. | 1,24% |
Cencora, Inc. | 1,23% |
Kraft Heinz Co | 1,20% |
PepsiCo, Inc. | 1,20% |
Republic Services | 1,20% |
États-Unis | 96,35% |
Suisse | 1,88% |
Autre | 1,77% |
Biens de consommation non cycliques | 23,76% |
Fournisseur | 17,94% |
Santé | 15,87% |
Services financiers | 12,10% |
Autre | 30,33% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,00% |
1 mois | +2,75% |
3 mois | +8,84% |
6 mois | +9,89% |
1 an | +10,29% |
3 ans | +29,67% |
5 ans | +42,06% |
Depuis la création (MAX) | +239,79% |
2023 | -3,43% |
2022 | +0,56% |
2021 | +33,89% |
2020 | -10,09% |
Volatilité 1 an | 10,95% |
Volatilité 3 ans | 14,80% |
Volatilité 5 ans | 19,58% |
Rendement par risque 1 an | 0,94 |
Rendement par risque 3 ans | 0,61 |
Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
Perte maximale sur 1 an | -5,96% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,63% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,92% |
Perte maximale depuis la création | -35,92% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPY1 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPY1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LOWV | LOWV IM INSPY1E | LOWV.MI INSPY1C.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | LOWV | LOWV FP INSPY1E | LOWV.PA INSPY1C.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | LOWV | LOWV LN INSPY1 | LOWV.L INSPY1C.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | USLV | USLV LN INSPY1P | USLV.L INSPY1C.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | LOWV | LOWV SE INSPY1C | LOWV.S INSPY1C.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPY1 | SPY1 GY INSPY1E | SPY1.DE INSPY1C.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 15 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |