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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
14 M
Positions
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Description
Le Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc reproduit l'index S&P 500 Low Volatility. The S&P 500 Low Volatility index tracks the 100 least volatile stocks in the S&P 500. The S&P 500 index tracks large cap US stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 14 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,52% |
| Date de création/début du négoce | 14 juillet 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
12,12%
| COCA-COLA CO | 1,39% |
| MCDONALD'S CORP | 1,31% |
| PEPSICO INC | 1,29% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 1,22% |
| J.M. SMUCKER CO | 1,19% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO ORD | 1,15% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 1,15% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 1,15% |
| WALMART INC ORD | 1,14% |
| KEURIG DR PEPPER INC | 1,13% |
Pays
| États-Unis | 98,03% |
| Irlande | 1,04% |
| Autre | 0,93% |
Secteurs
| Fournisseur | 25,44% |
| Biens de consommation non cycliques | 21,05% |
| Services financiers | 11,62% |
| Immobilier | 11,58% |
| Autre | 30,31% |
État : 31/08/2023
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -5,20% |
| 1 mois | -1,02% |
| 3 mois | -1,18% |
| 6 mois | -0,57% |
| 1 an | -5,50% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +10,49% |
| 2022 | +0,69% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,52% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,33 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,92% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -16,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | SPLW | SPLW IM INSPLW | SPLW.MI 3Q5YINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | SPLG | SPLG LN SPLWINS | SPLG.L 3Q50INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPLG LN SPLWINS | SPLG.L 3Q50INAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | SPLW | SPLW LN SPLWIN | SPLW.L 3Q5ZINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 147 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPLW ?
Le nom de SPLW est Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc est SPLW.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc est IE00BKW9SX35.
Quels sont les coûts de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc est de 14 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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