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Indice | S&P 500 Low Volatility |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Faible volatilité/pondéré en fonction des risques |
Taille du fonds | EUR 15 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,10% |
Date de création/début du négoce | 14 juillet 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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The Coca-Cola | 1,38% |
McDonald's | 1,36% |
Berkshire Hathaway | 1,35% |
Republic Services | 1,28% |
Waste Management | 1,26% |
Colgate-Palmolive | 1,21% |
Walmart | 1,21% |
Visa | 1,21% |
Yum Brands | 1,19% |
P&G | 1,18% |
États-Unis | 97,26% |
Autre | 2,74% |
Biens de consommation non cycliques | 22,20% |
Services financiers | 14,97% |
Fournisseur | 13,08% |
Industrie | 12,29% |
Autre | 37,46% |
Année en cours | +6,07% |
1 mois | +0,12% |
3 mois | +3,80% |
6 mois | +9,37% |
1 an | +5,29% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +19,43% |
2023 | -3,38% |
2022 | +0,69% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,10% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,48 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,99% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,57% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | SPLW | SPLW IM INSPLW | SPLW.MI 3Q5YINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | SPLG | SPLG LN SPLWINS | SPLG.L 3Q50INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SPLG LN SPLWINS | SPLG.L 3Q50INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | SPLW | SPLW LN SPLWIN | SPLW.L 3Q5ZINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 120 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |