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Taille du fonds | EUR 768 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,66% |
Date de création/début du négoce | 30 novembre 2012 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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GSK Plc | 1,63% |
BAE Systems | 1,62% |
Industria de Diseño Textil SA | 1,59% |
Wolters Kluwer NV | 1,57% |
Beiersdorf AG | 1,56% |
Novartis AG | 1,56% |
Sanofi | 1,55% |
Roche Holding AG | 1,53% |
Swisscom | 1,49% |
Unilever Plc | 1,49% |
Biens de consommation non cycliques | 16,50% |
Santé | 16,45% |
Services financiers | 12,40% |
Industrie | 11,56% |
Autre | 43,09% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,13% |
1 mois | +3,04% |
3 mois | +5,44% |
6 mois | +10,31% |
1 an | +11,40% |
3 ans | +20,29% |
5 ans | +31,65% |
Depuis la création (MAX) | +131,02% |
2023 | +11,50% |
2022 | -13,71% |
2021 | +22,26% |
2020 | -3,94% |
Volatilité 1 an | 7,66% |
Volatilité 3 ans | 11,07% |
Volatilité 5 ans | 13,94% |
Rendement par risque 1 an | 1,48 |
Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
Perte maximale sur 1 an | -7,08% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,75% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,66% |
Perte maximale depuis la création | -30,66% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IMV | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUN0 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUN0 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IMVU MM | MVEUN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | MVEU | MVEU IM INAVVEUE | MVEUEINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | MVEU | MVEU LN INAVVEUE | MVEU.L MVEUEINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IMVU | IMVU LN INAVVEUU | IMVU.L MVEUUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IMV LN INAVVEUG | IMV.L MVEUGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | MVEU | MVEU SE INAVVEUC | MVEU.S MVEUCINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUN0 | EUN0 GY INAVVEUG | EUN0.DE MVEUGINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 129 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 16 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |