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Catégories populaires |
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Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
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Taille du fonds | EUR 43 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,75% |
Date de création/début du négoce | 9 avril 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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KEYCORP | 0,54% |
MARATHON PETROLEUM CORP | 0,54% |
OVINTIV INC ORD | 0,54% |
BUNGE ORD | 0,53% |
PHILLIPS 66 | 0,53% |
MARATHON OIL CORP | 0,50% |
PACKAGING CORP OF AMERICA | 0,50% |
APOLLO GLOBAL MGMT INC ORD | 0,50% |
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD | 0,50% |
THE MOSAIC CO | 0,49% |
États-Unis | 95,47% |
Irlande | 1,37% |
Autre | 3,16% |
Services financiers | 17,12% |
Technologie | 12,60% |
Industrie | 12,44% |
Santé | 11,77% |
Autre | 46,07% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,03% |
1 mois | -0,98% |
3 mois | +1,90% |
6 mois | +6,64% |
1 an | +4,24% |
3 ans | +48,09% |
5 ans | +51,01% |
Depuis la création (MAX) | +227,39% |
2022 | -6,93% |
2021 | +37,01% |
2020 | +4,16% |
2019 | +29,00% |
Volatilité 1 an | 18,75% |
Volatilité 3 ans | 18,00% |
Volatilité 5 ans | 23,03% |
Rendement par risque 1 an | 0,23 |
Rendement par risque 3 ans | 0,78 |
Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
Perte maximale sur 1 an | -14,79% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,18% |
Perte maximale depuis la création | -39,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | FTGU | - - | - - | - |
gettex | EUR | FTGU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | FEX LN FEXINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
London Stock Exchange | GBX | FEX | FEX LN FEXINAV | ||
London Stock Exchange | USD | FEXU | FEXU LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist | 35 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |