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TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
35 M
Positions
375
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Description
Le First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist reproduit l'index Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core. The Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core index tracks large cap companies from the US. The index uses the AlphaDEX methodology. The main factors are Growth and Value.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 35 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,98% |
| Date de création/début du négoce | 28 mai 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | First Trust |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 375 au total
5,12%
| KEYCORP | 0,57% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0,55% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD SHS | 0,53% |
| OVINTIV INC ORD | 0,51% |
| THE MOSAIC CO | 0,50% |
| PHILLIPS 66 | 0,50% |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 0,49% |
| MGM RESORTS INTL. | 0,49% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0,49% |
| MARATHON OIL CORP | 0,49% |
Pays
| États-Unis | 95,79% |
| Irlande | 1,30% |
| Autre | 2,91% |
Secteurs
| Services financiers | 17,12% |
| Technologie | 12,60% |
| Industrie | 12,44% |
| Santé | 11,77% |
| Autre | 46,07% |
État : 31/07/2023
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,52% |
| 1 mois | +0,66% |
| 3 mois | +2,68% |
| 6 mois | +7,47% |
| 1 an | +1,18% |
| 3 ans | +47,69% |
| 5 ans | +49,77% |
| Depuis la création (MAX) | +98,53% |
| 2022 | -6,91% |
| 2021 | +37,00% |
| 2020 | +4,15% |
| 2019 | +29,02% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,07% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,60 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,60 | 1,08% |
| 2022 | EUR 0,71 | 1,17% |
| 2021 | EUR 0,39 | 0,87% |
| 2020 | EUR 0,43 | 1,00% |
| 2019 | EUR 0,41 | 1,22% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,98% |
| Volatilité 3 ans | 18,06% |
| Volatilité 5 ans | 23,02% |
| Rendement par risque 1 an | 0,06 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,77 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,77% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,94% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,19% |
| Perte maximale depuis la création | -39,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | FEXD | FEXD LN FEXINAV | ||
| London Stock Exchange | GBP | - | FEXD LN FEXINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 42 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FEXD ?
Le nom de FEXD est First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist ?
Le sigle de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist est FEXD.
Quel est l’ISIN de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist est IE00BWTNMB87.
Quels sont les coûts de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist est de 35 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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