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Taille du fonds | EUR 40 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,09% |
Date de création/début du négoce | 28 mai 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Super Micro Computer | 1,02% |
Deckers Outdoor | 0,56% |
Uber Technologies | 0,54% |
NVIDIA | 0,54% |
CrowdStrike Holdings | 0,53% |
DoorDash | 0,53% |
DraftKings Inc | 0,52% |
United Rentals | 0,51% |
Apollo Global Management | 0,50% |
Ingersoll Rand | 0,50% |
États-Unis | 95,01% |
Irlande | 2,05% |
Autre | 2,94% |
Technologie | 18,29% |
Industrie | 16,10% |
Services financiers | 15,02% |
Biens de consommation cycliques | 12,75% |
Autre | 37,84% |
Année en cours | +8,15% |
1 mois | -0,18% |
3 mois | +7,91% |
6 mois | +15,91% |
1 an | +19,98% |
3 ans | +30,05% |
5 ans | +70,78% |
Depuis la création (MAX) | +130,63% |
2023 | +10,10% |
2022 | -6,91% |
2021 | +37,03% |
2020 | +4,15% |
Rendement actuel de distribution | 0,74% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,48 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,48 | 0,89% |
2023 | EUR 0,72 | 1,30% |
2022 | EUR 0,71 | 1,17% |
2021 | EUR 0,39 | 0,87% |
2020 | EUR 0,43 | 1,00% |
Volatilité 1 an | 13,09% |
Volatilité 3 ans | 17,43% |
Volatilité 5 ans | 22,57% |
Rendement par risque 1 an | 1,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,52 |
Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
Perte maximale sur 1 an | -8,19% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,19% |
Perte maximale depuis la création | -39,19% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FEXD | FEXD LN FEXINAV | ||
London Stock Exchange | GBP | - | FEXD LN FEXINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 42 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |