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First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist

ISIN IE00BWTNMB87

 | 

Ticker FEXD

TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
39 M
Positions
375
 

Aperçu

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Description

Le First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist reproduit l'index Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core. The Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core index tracks large cap companies from the US. The index uses the AlphaDEX methodology. The main factors are Growth and Value.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,65% p.a.. Le First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist est l'ETF le moins cher qui suit l'indice Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par trimestre).
 
Le First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 39 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 28 mai 2015 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core
Axe d’investissement
Actions, États-Unis, Stratégie multi-facteurs
Taille du fonds
EUR 39 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,65% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
12,18%
Date de création/début du négoce 28 mai 2015
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur First Trust
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 375 au total
4,94%
Vertiv Holdings
0,53%
Vistra
0,51%
United Airlines Holdings
0,50%
EQT
0,50%
Delta Air Lines
0,49%
Trane Technologies
0,49%
First Citizens Bncsh /NC
0,48%
Consolidated Edison
0,48%
EOG Resources
0,48%
Chevron
0,48%

Pays

États-Unis
93,43%
Irlande
2,06%
Suisse
1,08%
Autre
3,43%

Secteurs

Industrie
16,61%
Technologie
15,22%
Services financiers
14,63%
Biens de consommation cycliques
11,26%
Autre
42,28%
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État : 30/04/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +11,56%
1 mois +0,12%
3 mois +0,90%
6 mois +12,40%
1 an +21,93%
3 ans +34,28%
5 ans +76,27%
Depuis la création (MAX) +137,90%
2023 +10,10%
2022 -6,91%
2021 +37,03%
2020 +4,15%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 0,93%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,62

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,62 1,13%
2023 EUR 0,72 1,30%
2022 EUR 0,71 1,17%
2021 EUR 0,39 0,87%
2020 EUR 0,43 1,00%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 12,18%
Volatilité 3 ans 17,31%
Volatilité 5 ans 22,51%
Rendement par risque 1 an 1,80
Rendement par risque 3 ans 0,60
Rendement par risque 5 ans 0,53
Perte maximale sur 1 an -8,19%
Perte maximale sur 3 ans -15,96%
Perte maximale sur 5 ans -39,19%
Perte maximale depuis la création -39,19%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX FEXD FEXD LN
FEXINAV

London Stock Exchange GBP - FEXD LN
FEXINAV

Commerzbank
Susquehanna
IMC
Jane Street
Flow

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc 40 0,65% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de FEXD ?

Le nom de FEXD est First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist.

Quel est le sigle de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist ?

Le sigle de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist est FEXD.

Quel est l’ISIN de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist ?

L’ISIN de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist est IE00BWTNMB87.

Quels sont les coûts de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist ?

Le ratio des frais totaux (TER) de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?

Oui, le First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist.

Quelle est la taille du fonds de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist ?

La taille du fonds de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist est de 39 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.