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Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,81% |
Date de création/début du négoce | 9 avril 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Rolls-Royce Holdings | 2,79% |
easyJet | 2,42% |
3i Group Plc | 2,31% |
British Amer Tobacco | 2,31% |
Vodafone Group | 2,28% |
BP | 2,24% |
National Grid | 2,22% |
DCC Plc | 2,20% |
Associated British Foods | 2,18% |
Shell | 2,16% |
Grande-Bretagne | 88,01% |
Irlande | 3,67% |
Suisse | 1,92% |
Autre | 6,40% |
Biens de consommation cycliques | 20,34% |
Industrie | 15,27% |
Services financiers | 13,97% |
Biens de consommation non cycliques | 11,63% |
Autre | 38,79% |
Année en cours | +2,81% |
1 mois | +1,54% |
3 mois | +6,25% |
6 mois | +14,65% |
1 an | +10,80% |
3 ans | +5,92% |
5 ans | +22,13% |
Depuis la création (MAX) | +34,05% |
2023 | +16,93% |
2022 | -18,79% |
2021 | +28,85% |
2020 | -13,37% |
Volatilité 1 an | 12,81% |
Volatilité 3 ans | 16,62% |
Volatilité 5 ans | 22,38% |
Rendement par risque 1 an | 0,84 |
Rendement par risque 3 ans | 0,12 |
Rendement par risque 5 ans | 0,18 |
Perte maximale sur 1 an | -9,13% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,29% |
Perte maximale sur 5 ans | -50,87% |
Perte maximale depuis la création | -50,87% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bourse de Stuttgart | EUR | 6PSS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | FKU | FKU LN FKUINAV | ||
London Stock Exchange | GBP | - | FKU LN FKUINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Dist | 3 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |