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Indice | OMX Stockholm Benchmark Cap |
Axe d’investissement | Actions, Suède |
Taille du fonds | EUR 149 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | SEK |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,67% |
Date de création/début du négoce | 14 décembre 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF
Investor AB | 6,91% |
Volvo | 6,72% |
Atlas Copco AB | 5,64% |
Assa Abloy AB | 4,01% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3,48% |
Hexagon AB | 3,24% |
Swedbank AB | 3,18% |
AstraZeneca PLC | 3,10% |
LM Ericsson | 3,08% |
Sandvik Aktiebolag | 3,01% |
Suède | 87,30% |
Grande-Bretagne | 3,10% |
Suisse | 2,74% |
Finlande | 1,22% |
Autre | 5,64% |
Industrie | 39,57% |
Services financiers | 23,41% |
Technologie | 8,37% |
Santé | 5,99% |
Autre | 22,66% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +8,91% |
1 mois | +9,20% |
3 mois | -2,77% |
6 mois | +9,35% |
1 an | +6,32% |
3 ans | +25,90% |
5 ans | +83,41% |
Depuis la création (MAX) | +97,79% |
2024 | +4,51% |
2023 | +18,56% |
2022 | -26,35% |
2021 | +33,11% |
Volatilité 1 an | 19,67% |
Volatilité 3 ans | 19,82% |
Volatilité 5 ans | 20,30% |
Rendement par risque 1 an | 0,32 |
Rendement par risque 3 ans | 0,40 |
Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
Perte maximale sur 1 an | -20,43% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,45% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,47% |
Perte maximale depuis la création | -36,22% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | OMXS | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | SEK | - | OMXSX IX | BDHDPW9 | |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OMXSN MM | OMXSN.MX | |
London Stock Exchange | GBP | - | OMXS LN | ||
XETRA | EUR | - | OM3X GY INAVOMXS | OM3X.DE | |
XETRA | SEK | OM3X | OM3X GY INAVOMXS | OM3X.DE |