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Indice | OMX Stockholm Benchmark Cap |
Axe d’investissement | Actions, Suède |
Taille du fonds | EUR 112 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | SEK |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,81% |
Date de création/début du négoce | 14 décembre 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF
Investor | 6,61% |
Volvo | 6,04% |
Atlas Copco | 5,84% |
Assa Abloy | 3,97% |
Hexagon | 3,64% |
Evolution | 3,60% |
Skandinaviska Enskilda | 3,53% |
Sandvik | 3,46% |
Swedbank | 3,13% |
Atlas Copco | 2,98% |
Suède | 88,17% |
Grande-Bretagne | 2,92% |
Suisse | 2,56% |
Finlande | 2,30% |
Autre | 4,05% |
Industrie | 39,41% |
Services financiers | 24,06% |
Technologie | 7,75% |
Biens de consommation cycliques | 6,54% |
Autre | 22,24% |
Année en cours | +0,42% |
1 mois | -3,52% |
3 mois | +4,55% |
6 mois | +25,57% |
1 an | +9,20% |
3 ans | -1,25% |
5 ans | +49,27% |
Depuis la création (MAX) | +74,51% |
2023 | +18,56% |
2022 | -26,35% |
2021 | +33,11% |
2020 | +15,97% |
Volatilité 1 an | 15,81% |
Volatilité 3 ans | 21,10% |
Volatilité 5 ans | 22,13% |
Rendement par risque 1 an | 0,58 |
Rendement par risque 3 ans | -0,02 |
Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
Perte maximale sur 1 an | -15,00% |
Perte maximale sur 3 ans | -35,47% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,22% |
Perte maximale depuis la création | -36,22% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | OMXS | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | SEK | - | OMXSX IX | BDHDPW9 | |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OMXSN MM | OMXSN.MX | |
London Stock Exchange | GBP | - | OMXS LN | ||
XETRA | SEK | OM3X | OM3X GY INAVOMXS | OM3X.DE |