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TER
0,10% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 185 m
Startdatum
14 december 2016
Bedrijven
110
Overzicht
Description
Le iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF reproduit l'index OMX Stockholm Benchmark Cap. The OMX Stockholm Benchmark Cap index tracks the Swedish stock market. The weight of each company is capped to 5%. The weight of all companies with a weight above 5%, is capped at 40%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | OMX Stockholm Benchmark Cap |
| Axe d’investissement | Actions, Suède |
| Taille du fonds | EUR 185 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | SEK |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,92% |
| Date de création/début du négoce | 14 décembre 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 110 au total
43,41%
| Investor AB | 6,98% |
| Volvo | 5,79% |
| Atlas Copco AB | 5,20% |
| Assa Abloy | 4,42% |
| Sandvik Aktiebolag | 3,79% |
| Swedbank AB | 3,74% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3,72% |
| AstraZeneca PLC | 3,37% |
| ABB Ltd. | 3,20% |
| LM Ericsson | 3,20% |
Pays
| Suède | 84,59% |
| Grande-Bretagne | 3,20% |
| Suisse | 3,15% |
| Finlande | 1,13% |
| Autre | 7,93% |
Secteurs
| Industrie | 38,72% |
| Services financiers | 24,48% |
| Technologie | 7,12% |
| Santé | 6,03% |
| Autre | 23,65% |
État : 30/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,65% |
| 1 mois | +6,20% |
| 3 mois | +18,14% |
| 6 mois | +21,07% |
| 1 an | +17,29% |
| 3 ans | +48,03% |
| 5 ans | +48,71% |
| Depuis la création (MAX) | +139,46% |
| 2025 | +20,24% |
| 2024 | +4,51% |
| 2023 | +18,56% |
| 2022 | -26,35% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,92% |
| Volatilité 3 ans | 16,88% |
| Volatilité 5 ans | 19,58% |
| Rendement par risque 1 an | 0,91 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,83 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -20,33% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,43% |
| Perte maximale sur 5 ans | -35,47% |
| Perte maximale depuis la création | -36,22% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | OMXS | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | SEK | - | OMXSX IX | BDHDPW9 | |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OMXSN MM | OMXSN.MX | |
| London Stock Exchange | GBP | - | OMXS LN | ||
| Xetra | EUR | - | OM3X GY INAVOMXS | OM3X.DE | |
| Xetra | SEK | OM3X | OM3X GY INAVOMXS | OM3X.DE |
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF.
What is the ticker of iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF?
The primary ticker of iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF is -.
What is the ISIN of iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF?
The ISIN of iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF is IE00BD3RYZ16.
What are the costs of iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF amounts to 0,10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF paying dividends?
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF?
The fund size of iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF is 185m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.