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Taille du fonds | EUR 1 222 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,39% |
Date de création/début du négoce | 5 mars 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Taiwan Semicon Mfg | 6,46% |
Samsung Electronics | 3,15% |
Tencent Holdings | 2,82% |
Alibaba Group Holding | 1,82% |
Reliance Industries | 1,26% |
PDD Holdings | 0,90% |
Infosys | 0,81% |
ICICI Bank | 0,80% |
SK hynix | 0,77% |
China Construction Bank | 0,72% |
Technologie | 21,77% |
Services financiers | 20,46% |
Biens de consommation cycliques | 11,95% |
Matières premières | 7,71% |
Autre | 38,11% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,36% |
1 mois | +0,48% |
3 mois | +7,85% |
6 mois | +8,12% |
1 an | +8,68% |
3 ans | -5,06% |
5 ans | +15,44% |
Depuis la création (MAX) | +16,87% |
2023 | +7,87% |
2022 | -14,91% |
2021 | +8,03% |
2020 | +8,54% |
Rendement actuel de distribution | 2,37% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,10 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,10 | 2,52% |
2023 | EUR 0,10 | 2,63% |
2022 | EUR 0,13 | 2,70% |
2021 | EUR 0,09 | 1,93% |
2020 | EUR 0,08 | 1,91% |
Volatilité 1 an | 11,39% |
Volatilité 3 ans | 14,08% |
Volatilité 5 ans | 16,54% |
Rendement par risque 1 an | 0,76 |
Rendement par risque 3 ans | -0,12 |
Rendement par risque 5 ans | 0,18 |
Perte maximale sur 1 an | -8,38% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,48% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,69% |
Perte maximale depuis la création | -32,69% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBC3 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EMGU | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IBC3 | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | EIMU IX | EIMUx.CHI | |
London Stock Exchange | USD | EIMU | EIMU LN INAVEIMU | EIMU.L 0WVWINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBC3 | IBC3 GY INAVEIMU | EIMU.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 17 171 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |