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| Indice | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
| Taille du fonds | EUR 1 235 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,57% |
| Date de création/début du négoce | 5 mars 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 8,77% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,61% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,39% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,23% |
| HDFC Bank Ltd. | 1,15% |
| Xiaomi Corp. | 1,09% |
| SK hynix, Inc. | 0,99% |
| China Construction Bank Corp. | 0,87% |
| Reliance Industries Ltd. | 0,87% |
| PDD Holdings | 0,80% |
| Technologie | 23,03% |
| Services financiers | 20,47% |
| Biens de consommation cycliques | 11,56% |
| Télécommunication | 8,87% |
| Autre | 36,07% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +14,98% |
| 1 mois | +0,20% |
| 3 mois | +8,68% |
| 6 mois | +18,87% |
| 1 an | +12,99% |
| 3 ans | +41,25% |
| 5 ans | +38,92% |
| Depuis la création (MAX) | +48,05% |
| 2024 | +13,88% |
| 2023 | +7,87% |
| 2022 | -14,91% |
| 2021 | +8,03% |
| Rendement actuel de distribution | 2,00% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,10 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,10 | 2,23% |
| 2024 | EUR 0,10 | 2,46% |
| 2023 | EUR 0,10 | 2,63% |
| 2022 | EUR 0,13 | 2,70% |
| 2021 | EUR 0,09 | 1,93% |
| Volatilité 1 an | 15,57% |
| Volatilité 3 ans | 14,00% |
| Volatilité 5 ans | 14,70% |
| Rendement par risque 1 an | 0,83 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,87 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,83% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,83% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,63% |
| Perte maximale depuis la création | -32,69% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBC3 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | EMGU | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IBC3 | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | GBP | - | EIMU IX | EIMUx.CHI | |
| London Stock Exchange | USD | EIMU | EIMU LN INAVEIMU | EIMU.L 0WVWINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IBC3 | IBC3 GY INAVEIMU | EIMU.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 26 343 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |