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Indice | Bloomberg MSCI Euro Treasury Sustainability Enhanced Yield Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 0 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,65% |
Date de création/début du négoce | 2 juillet 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | WisdomTree |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 72,62% |
Année en cours | +2,37% |
1 mois | +0,16% |
3 mois | -0,40% |
6 mois | +2,62% |
1 an | -3,59% |
3 ans | -19,87% |
5 ans | -8,27% |
Depuis la création (MAX) | -9,11% |
2023 | -20,56% |
2022 | -4,16% |
2021 | +6,32% |
2020 | +9,20% |
Rendement actuel de distribution | 1,07% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,46 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,46 | 1,02% |
2023 | EUR 0,46 | 1,08% |
2022 | EUR 0,38 | 0,70% |
2021 | EUR 0,47 | 0,82% |
2020 | EUR 0,54 | 0,99% |
Volatilité 1 an | 9,65% |
Volatilité 3 ans | 7,83% |
Volatilité 5 ans | 8,25% |
Rendement par risque 1 an | -0,37 |
Rendement par risque 3 ans | -0,91 |
Rendement par risque 5 ans | -0,21 |
Perte maximale sur 1 an | -7,09% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,52% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,52% |
Perte maximale depuis la création | -24,52% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WTDR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GOVE | GOVE IM GOVEEIV | GOVEW.MI GOVEWINAV.DE | Flow Trader |
SIX Swiss Exchange | EUR | GOVE | GOVE SW GOVEEIV | GOVEW.S GOVEWINAV.DE | Flow Trader |
XETRA | EUR | WTDR | WTDR GY GOVEEIV | WTDR.DE GOVEWINAV.DE | Flow Trader |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4 432 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2 461 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2 102 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1 880 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1 574 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |