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Indice | Goldman Sachs Equity Factor Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Stratégie multi-facteurs |
Taille du fonds | EUR 3 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,82% |
Date de création/début du négoce | 7 septembre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Goldman Sachs |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +2,48% |
1 mois | -0,24% |
3 mois | -0,92% |
6 mois | +0,96% |
1 an | -2,81% |
3 ans | +20,60% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -12,03% |
2022 | +14,25% |
2021 | +1,74% |
2020 | +14,03% |
Volatilité 1 an | 11,82% |
Volatilité 3 ans | 12,54% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,24 |
Rendement par risque 3 ans | 0,51 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EFEP | - - | - - | - |
gettex | EUR | FEEM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EFIM | EFIM IM FEEMIN | EFIM.MI 18FUINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | EFIM | EFIM LN EFIMIN | EFIM.L 18FWINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | EFEP LN EFEPIN | INEFEP.L 18FVINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | EFIM | EFIM SW EFIMIN | EFIM.S 18FWINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | FEEM | FEEM GY FEEMIN | FEEM.DE 18FUINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 37 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13 | 0,80% p.a. | Capitalisation | Complète |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 11 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF | 1 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |