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Indice | S&P 500 Capped 35/20 Communication Services |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Télécommunication |
Taille du fonds | EUR 326 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,02% |
Date de création/début du négoce | 17 septembre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Meta Platforms | 19,44% |
Alphabet, Inc. A | 16,34% |
Alphabet, Inc. C | 13,73% |
Netflix | 12,06% |
Verizon Communications | 7,02% |
Walt Disney | 6,61% |
Comcast Corp. | 6,24% |
AT&T | 5,72% |
T-Mobile US | 4,17% |
Electronic Arts | 1,48% |
États-Unis | 99,51% |
Autre | 0,49% |
Télécommunication | 99,51% |
Autre | 0,49% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +28,37% |
1 mois | +8,50% |
3 mois | +1,75% |
6 mois | +7,00% |
1 an | +31,45% |
3 ans | +24,10% |
5 ans | +91,38% |
Depuis la création (MAX) | +118,27% |
2023 | +48,77% |
2022 | -35,70% |
2021 | +29,97% |
2020 | +12,96% |
Volatilité 1 an | 17,02% |
Volatilité 3 ans | 23,73% |
Volatilité 5 ans | 24,48% |
Rendement par risque 1 an | 1,84 |
Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
Rendement par risque 5 ans | 0,57 |
Perte maximale sur 1 an | -10,74% |
Perte maximale sur 3 ans | -39,31% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,47% |
Perte maximale depuis la création | -39,47% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IU5C | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IU5C | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUCM LM | IUCMN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUCM | IUCM LN INAVIUCU | IUCM.L 0EXQINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUCM | IUCM SE SPSVCN | IUCM.S 0EXQINAV.DE | |
XETRA | EUR | IU5C | IU5C GY INAVIUCE | IU5C.DE 0EXLINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 696 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 176 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 137 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |