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Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 85 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,23% |
Date de création/début du négoce | 20 mars 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Autre | 100,00% |
Année en cours | +1,88% |
1 mois | -0,87% |
3 mois | -0,18% |
6 mois | +7,17% |
1 an | +9,59% |
3 ans | -2,96% |
5 ans | +1,39% |
Depuis la création (MAX) | +7,28% |
2023 | +11,65% |
2022 | -17,75% |
2021 | +6,41% |
2020 | -2,58% |
Rendement actuel de distribution | 3,11% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,18 | 3,30% |
2023 | EUR 0,14 | 2,65% |
2022 | EUR 0,04 | 0,67% |
2021 | EUR 0,05 | 0,76% |
2020 | EUR 0,05 | 0,77% |
Volatilité 1 an | 6,23% |
Volatilité 3 ans | 8,08% |
Volatilité 5 ans | 8,67% |
Rendement par risque 1 an | 1,54 |
Rendement par risque 3 ans | -0,12 |
Rendement par risque 5 ans | 0,03 |
Perte maximale sur 1 an | -2,74% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,81% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,81% |
Perte maximale depuis la création | -20,81% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | IEAH | IEAH LN INAVIEGG | BDFJYN3 0WYFINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11 153 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 437 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3 518 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 394 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2 551 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |