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Taille du fonds | EUR 771 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,16% |
Date de création/début du négoce | 25 juin 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 4,95% |
NVIDIA | 3,82% |
Apple | 2,94% |
Amazon com | 1,71% |
Alphabet, Inc. A | 1,07% |
Taiwan Semicon Mfg | 1,05% |
Alphabet, Inc. C | 0,95% |
Broadcom | 0,91% |
UnitedHealth Group | 0,90% |
Mastercard | 0,78% |
Technologie | 29,53% |
Services financiers | 15,21% |
Santé | 11,04% |
Biens de consommation cycliques | 10,76% |
Autre | 33,46% |
Année en cours | +7,27% |
1 mois | -0,33% |
3 mois | +7,57% |
6 mois | +13,43% |
1 an | +20,71% |
3 ans | +24,50% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +68,32% |
2023 | +19,53% |
2022 | -15,71% |
2021 | +29,74% |
2020 | +7,14% |
Rendement actuel de distribution | 1,68% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,25 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,25 | 1,98% |
2023 | EUR 0,21 | 1,71% |
2022 | EUR 0,20 | 1,38% |
2021 | EUR 0,16 | 1,44% |
2020 | EUR 0,15 | 1,43% |
Volatilité 1 an | 10,16% |
Volatilité 3 ans | 14,24% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,03 |
Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,74% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,09% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -32,93% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AWESGN MM | AWESGN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | AWESG | AWESG IM AWESGEIV | AWESG.MI AWESGEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | AWESG | AWESGU SW AWESGUIV | AWESGU.S AWESGUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | AWESG | AWESG SW AWETCHIV | AWESG.S AWETCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6 702 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5 535 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 4 083 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 3 851 | 0,22% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3 846 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |